Christian-Habeck

Verfasser: Christian Habeck

Redakteur: Caroline Traitler

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 11.01.2024

Diehl Defence Aktie: Deutsches Rüstungsunternehmen & Alternativen

Christian-Habeck

Verfasser: Christian Habeck

Redakteur: Caroline Traitler

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 11.01.2024

Die Diehl Defence Aktie zieht das Interesse vieler Anleger auf sich. Als Hersteller von Rüstungsgütern betreibt das Unternehmen Niederlassungen nicht nur in Deutschland und Frankreich, sondern auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand.

➡️ Wichtig zu wissen: Eine eigenständige Diehl BGT Defence Aktie ist nicht verfügbar, da das Unternehmen als GmbH & Co KG strukturiert ist.

👉 Doch das schließt nicht aus, in den Rüstungssektor zu investieren. Zahlreiche Alternativen zur Diehl Defence Aktie sind auf dem Markt, darunter namhafte Unternehmen wie Northrop Grumman, Rheinmetall und Hensoldt.

➡️ Hier direkt zu den Alternativen im Artikel springen

Das wichtigste in Kürze

  • Lilium Börsengang wird über den SPAC Qell Acquisitions Corp. erfolgen
  • Seit dem 15. September können Anleger die Lilium Aktie an der NASDAQ unter dem Kürzel „LILM” kaufen
  • 65 % der Anleger geben ihre Anteile am Qell SPAC zurück
  • Die Lilium GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der regionalen elektrischen Luftfahrtmobilität
  • Einige Anleger warteten gespannt auf den Lilium Aktien IPO. Allerdings hatte es den in dieser Form nicht gegeben. Die Lilium Aktie wurde nämlich nicht über einen IPO, sondern über eine andere Form des Börsengangs auf das Parkett gebracht.
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Diehl Defence Aktie: Das Geschäftsmodell des Unternehmens

Bei Diehl Defence dreht sich nach eigenen Worten alles um Hightech-Ausrüstung. Abnehmer der Produkte ist das Militär. Die Diehl Defence GmbH & Co. KG entwickelt und fertigt neben Munition auch Marschflugkörper, die bei Luft- und Bodenstreitkräften ebenso wie bei der Marine für Abwehrzwecke zum Einsatz kommen.

Was die Technologien angeht, gehört Diehl Defence zu den Marktführern international. Dabei arbeitet das deutsche Unternehmen ständig am Ausbau seiner Produktpalette und seines Know-Hows, etwa mit neuen integrierten Systemen für die Luftverteidigung vom Boden aus.

Weitere Lösungen von Diehl Defence betreffen die Segmente Schutz, Aufklärung, Überwachung und Training.

Ein wichtiger Abnehmer – aber längst nicht der einzige – ist die Bundeswehr. Doch Diehl Defence ist auch international gefragt.

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Diehl Defence produziert vorrangig Hightech-Ausrüstung/ Bilderquelle: diehl.com

Keine Diehl BGT Defence Aktie in Sicht

Diehl Defence ist zwar ein privatwirtschaftliches Unternehmen, doch es ist ein Teil der Nürnberger Diehl Stiftung. Die Stiftung ist mit der Tochtergesellschaft Diehl Defence in der Rüstungsindustrie tätig.

Das Unternehmen Diehl Defence ist bislang nicht börsennotiert. Offensichtlich ist die Geschäftsführung an der Aufnahme von Fremdkapital nicht interessiert. Mit Umsätzen von 660 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 kommt Diehl Defence zwar nicht an die größten Rüstungsunternehmen heran.

Ist aber offensichtlich gut genug aufgestellt, um keine Diehl Defence Aktie ausgeben zu müssen, auch wenn dies in der Zukunft natürlich nicht kategorisch ausgeschlossen werden kann.

Diehl Defence ist zertifiziert für zahlreiche Qualitäts-, Sicherheits- und Management-Standards, außerdem ist das Unternehmen Mitglied in verschiedenen Verbänden:

  • DI – Bundesverband der Deutschen Industrie
  • BDLI – Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie
  • BDSV – Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V.
  • DGLR – Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt
  • DWT – Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik
  • FKH – Förderkreis Deutsches Heer e.V.
  • LR BW – Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e.V.
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Alternativen zur Diehl Defence Aktie

Rüstungsaktien wie die hypothetische Diehl Defence Aktie und Anteilsscheine anderer Konzerne aus der Branche tauchen derzeit verstärkt in den Suchanfragen online auf.

Und das aus gutem Grund. Die Weltpolitik lässt erkennen, dass Regierungen auch in Europa nach langen Jahren des Abrüstens nun wieder verstärkt Waffen bestellen.

Verteidigungssysteme wie von Diehl sind dabei von besonderem Interesse und beflügeln abhängig von der Gesellschaftsform eines Unternehmens auch dessen Aktienkurs. Doch die guten Prognosen für Alternativen zur Diehl Defence Aktie bedeuten nicht, dass Anleger beim Kauf sofort mit erheblichen Gewinnen rechnen können.

Rüstungsaktien verhalten sich tendenziell nicht, wie die Anteilsscheine von Tech-Konzernen, die mit einer gelungenen Innovation bisweilen sprunghaft ihre Umsätze steigern können.

Das gilt für kleinere Unternehmen, die sich auf eine Nische spezialisieren – wie der Sensoren-Hersteller Hensoldt – aber auch für Marktführer wie Northrop Grumman oder Rheinmetall.

Diehl Defence Aktien
Rüstungsaktien und auch das Unternehmen Diehl Defence tauchen verstärkt in den Suchanfragen online auf/ Bilderquelle: diehl.com

Langfristige Kooperationen mit Regierungen bestimmen das Geschäft

Die Abnehmer von Wehr- und Rüstungsgütern sind keine privatwirtschaftlichen Kunden, sondern Regierungen. Und die Abwicklung von Rüstungsgeschäften ist gekennzeichnet von sehr langwierigen Prozessen.

Bei denen nach Ausschreibungen und dem Verhandeln der jeweiligen Bestellungen auch Ein- und Ausfuhrgenehmigungen benötigt werden, damit der Deal zwischen einem Unternehmen und einer ausländischen Regierung zustande kommt.

  • Sichere Regierungsaufträge
  • Weitere Standbeine in verschiedenen Industrien
  • Zulieferer für wichtige Komponenten

Zusätzlich zu den Regierungsaufträgen können sich viele Unternehmen in der Rüstungsbranche allerdings auf weitere Geschäftsbereiche stützen, mit denen sie Kunden in der Industrie bedienen.

Dazu gehören Sektoren wie die Automobilindustrie, die zivile Luftfahrt und andere Bereiche, die etwa hochwertige Komponenten wie Sensoren oder Software abnehmen.

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Aktien führender Rüstungskonzerne: Langfristig gut aufgestellt

Die besten Aktien unter den Alternativen zur Diehl Defence Aktie gehören zu den größten Konzernen, die zum Teil gewaltige Umsätze erzielen. Viele von ihnen sind nicht erst seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auf Gewinnkurs, verdanken dem russischen Überfall allerdings deutlich steigende Profite.

Gut positioniert sind US-amerikanische Unternehmen. Denn die USA weisen einen enormen Wehretat auf, der den Firmen im eigenen Land zugutekommt.

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US-amerikanische Unternehmen glänzen als gute Alternativen zur Diehl Defence Aktie/ Bilderquelle: diehl.com
Und natürlich exportieren die Unternehmen hinter diesen Rüstungsaktien auch ins Ausland.

Doch attraktive Anlagemöglichkeiten bieten sich auch bei europäischen und insbesondere bei deutschen Aktien aus der Rüstungsbranche.

Die ist in der Bundesrepublik ein ebenso wichtiger Industriezweig wie die Automobilindustrie, wenn auch mit einem diskreteren öffentlichen Profil.

Einige internationale und deutsche Anteilsscheine, die als Alternativen zur Diehl Defence Aktie infrage kommen, sollen hier vorgestellt werden.

Northrop Grumman Corporation

ISIN: US6668071029

Das US-Unternehmen verdankt seine Position als Weltmarktführer im Rüstungssegment der Tatsache, dass die US-Regierung hier der größte Kunde ist. Wehrtechnik für Heer, Luftwaffe und Marine, darunter Drohnen, Interkontinentalraketen und Tarnkappenbomber, machen einen Großteil der Produktion aus.

Doch Northrop Grumman hat ein zweites Standbein mit Technologien für das Sortieren von Briefen. Und auch für diesen Geschäftsbereich mit dem United States Postal Service einen lukrativen Großkunden.

Die Aktie gilt bei Anlegern, die sich für Rüstungsaktien interessieren, als Selbstläufer und hat ihren Wert seit der Jahrtausendwende mehr als verzehnfachen können.

Lockheed Martin Corporation

ISIN: US5398301094

Luft- und Raumfahrt für militärische und zivile Zwecke ist das Kerngeschäft des US-Konzerns, der vor mehr als 25 Jahren aus dem Zusammenschluss der beiden namensgebenden Unternehmen Lockheed und Martin hervorging.

Der Rüstungskonzern gilt als der größte der Branche nach Marktkapitalisierung in dreistelliger Milliardenhöhe. Zusätzlich zum Kerngeschäft hat Lockheed Martin graduell den Markt für ferngelenkte Waffensysteme für sich entdeckt.

Die Aktie hat ihren Wert in den vergangenen zwei Jahrzehnten ebenfalls um mehr als das Zehnfache steigern können.

Rheinmetall AG

ISIN: DE0007030009

Die Rheinmetall ist ein deutsches Schwergewicht unter den internationalen Rüstungskonzernen. Neben Systemen für die Luftwaffe und den Einsatz zur See ist ein Fokus des Geschäfts die Produktion schwerer, gepanzerter Fahrzeuge.

Ein zweites Standbein hat das Unternehmen in der Herstellung von Komponenten für die Autoindustrie.

Die Aktie von Rheinmetall überzeugt ebenfalls durch ausgezeichnete langfristige Performance und hat von allen führenden internationalen Anteilsscheinen durch den Krieg in der Ukraine am meisten zulegen können.

Hensoldt AG

ISIN: DE000HAG0005

Wenig bekannt ist das Taufkirchener Unternehmen, das als Spin-off von Airbus entstand. Und zwar für den Geschäftsbereich Defence and Space. Schwerpunkt der Produktion ist hier die Herstellung von Sensoren, die vielseitig einsetzbar sind – unter anderem in militärisch genutzten Drohnen.

Auch die Hensoldt Aktie hat seit Februar 2022 deutliche Kursgewinne verbucht. Was viele Anleger zunächst nicht wissen: Der Bund ist Großaktionär bei Hensoldt und hält nicht nur 25% plus eine Aktie, sondern auch eine Sperrminorität an dem Konzern, der sich daher als systemrelevant herausstellt.

Thales Group

ISIN: FR0000121329

Eine französische Rüstungsaktie soll ebenfalls nicht fehlen. Die Thales ist eine Tochterfirma der Dassault Aerospace und war bis zur Jahrtausendwende als Thomson CSF im Geschäft.

Die Produktion ist auf Luft- und Raumfahrt ausgerichtet und für zivile und militärische Einsätze anwendbar. Auch die Thales Group machte in den vergangenen Jahren deutlich steigende Gewinne.

Das verdankt das Unternehmen zum Teil einem weiteren Standbein im Bereich der Kommunikationssicherheit und Kryptologie.

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Gibt es Indexfonds mit Themenschwerpunkt Rüstung?

Rüstungsaktien, die sich als gute Alternative zu einer hypothetischen Diehl Defence Aktie erweisen, sind für Anleger mit langfristigem Horizont offensichtlich eine gute Wahl. Doch über einige Jahre muss man in diesem Fall investiert bleiben, damit sich die Entscheidung auszahlt.

Angesichts der bereits beachtlichen Kurswerte der meisten Aktien in diesem Segment fällt es sicherlich nicht allen privaten Investoren leicht, größere Aktienkäufe zu tätigen und das hier investierte Kapital über längere Zeiträume zu entbehren.

Damit stellt sich für interessierte Privatanleger rasch die Frage, ob man nicht mit Indexfonds breit gestreut und in passiver Form in die Branche investieren kann. ETF haben den Vorteil, die Anlage über alle Werte des jeweiligen Basisindex zu verteilen – die wünschenswerte Diversifizierung ist so schon mit einem Fonds gegeben.

  • Passive Vermögensbildung mit ETF
  • Breit gestreute Investition
  • Günstige Verwaltungs- und Handelskosten
  • Keine Rüstungs-ETF in Deutschland handelbar

Da die Produkte außerdem bei der Einrichtung von Sparplänen genutzt werden, kämen mit Rüstungs-ETF auch Privatanleger dazu, von den Kursgewinnen der Aktien für ihre finanziellen Vorhaben zu profitieren – selbst mit niedrigen monatlichen Sparraten.

Wie der Blick auf das Angebot zeigt, werden tatsächlich schon interessante Indexfonds auf die Rüstungsbranche angeboten.

Dazu gehört der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF von BlackRock, der zu den großen Indexfonds gehört. In Deutschland sind entsprechende ETF allerdings nicht handelbar.

Hierzulande müssen Anleger bislang einzelne Anteilsscheine identifizieren, in die sie statt der Diehl Defence Aktie investieren können.

Diehl Defence Aktie
Es gibt einige Rüstungsaktien, die sich als gute Alternative zu einer hypothetischen Diehl Defence Aktie erweisen/ Bilderquelle: diehl.com

CFD-Strategien auf Rüstungsaktien im Day-Trading

Da deutsche Anleger derzeit nicht auf ETF ausweichen können, beinhaltet die Entscheidung für Werte wie eine Diehl Defence Aktie und ihre Alternativen die langfristige Festlegung von Kapital in beachtlicher Höhe. Das muss man sich erst einmal leisten können. Nicht jeder Anleger-Typ bevorzugt derartige langjährige Strategien.

Es gibt allerdings Finanzinstrumente, die für kurzfristige Positionen wie geschaffen sind und außerbörslich im dynamischen Day-Trading gehandelt werden. Zu ihnen gehören Derivate, also Instrumente, die die Kursentwicklung eines Basiswertes abbilden. Die beliebtesten Derivate bei Tradern sind mittlerweile CFDs.

Differenzkontrakte wurden für den außerbörslichen Aktienhandel entwickelt, werden inzwischen jedoch auf Assets aus sämtlichen anderen Anlageklassen angeboten. Trader können also neben Rüstungsaktien Währungen und Kryptowährungen, Rohstoffe, Indizes oder Fonds zur Grundlage ihrer Spekulationen machen.

Dabei sind mit CFDs auch Short-Positionen umsetzbar, also Gewinne, wenn die Kurse des Basiswertes gerade einen Abwärtstrend durchmachen. Die einfach konstruierten Kontrakte bieten außerdem den Vorteil des Hebels. Die Kreditlinie des Brokers lässt Nutzer das Eigenkapital um Faktoren zwischen 1:2 und 1:30 anheben, ist eine Order erfolgreich, vervielfacht sich auch die Rendite.

Neben multimedialen Lerninhalten sorgt ein Demokonto für erste praktische Handelserfahrungen ohne Risiko. Das Übungskonto bietet eine echte Handelsumgebung, getradet wird jedoch mit virtuellem Kapital, sodass Einsteiger keine Verluste erleiden. Wer sich die Grundkenntnisse angeeignet hat, kann zum Handel mit echtem Geld übergehen.

Fazit

  • Die Diehl Defence GmbH & Co. KG, als Tochterfirma der Diehl Stiftung, ist derzeit nicht börsengelistet und für Anleger unzugänglich.
  • Eine mögliche Alternative für Investoren, die von den Potenzialen der Rüstungsindustrie profitieren möchten, sind führende internationale Konzerne, darunter auch deutsche Unternehmen.
  • Rüstungsaktien bieten generell keine schnellen Gewinne, aber einige haben seit dem Krieg in der Ukraine im Februar 2022 deutlich zugelegt, insbesondere die Rheinmetall AG.
  • Indexfonds könnten teure Aktien zugänglicher machen, auch für Kleinanleger, obwohl Rüstungs-ETFs in Deutschland nicht handelbar sind.
  • Anstelle von Fondsanteilen und Sparplänen bietet sich das CFD-Trading im außerbörslichen Handel an, da flexible Differenzkontrakte auf Werte aller Anlageklassen handelbar sind und Trader den Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg selbst festlegen können.
  • CFD-Trading ermöglicht es, gehebelt und mit Short-Positionen zu handeln, und einige Teilnehmer nutzen es für ein Nebeneinkommen, indem sie sich beim Broker die notwendigen Kenntnisse aneignen.
  • Die besten CFD-Broker unterstützen ihre Kunden mit theoretischen und praktischen Lernhilfen sowie einem Demokonto für einen sicheren Einstieg in das Daytrading.

Bilderquelle: diehl.com

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