Home Depot Aktie: Kursrückgang nach verhaltenem Ausblick

Mit der Home Depot Aktie investieren Anleger in eine große nordamerikanische Kette von Baumärkten – der Konzern ist eigentlich mit seinem breiten Angebot gut im Geschäft. Auch das Jahr 2022 begann Home Depot zunächst mit überzeugenden Geschäftszahlen. Im weiteren Jahresverlauf begann allerdings auch der Do-It-Yourself-Ausrüster die mangelnde Kauflaune der Kunden zu spüren.

Die Home Depot Aktie Prognose für das laufende Jahr fällt seitens der Unternehmensleitung eher vorsichtig aus. Allerdings handelt es sich bei dem Baumarktbetreiber um eine etablierte Marke, die schon zuvor herausfordernde Situationen überstanden hat. Sollten Anleger derzeit die Home Depot Aktie kaufen oder nicht?

Home Depot ist eine nordamerikanisch Baumarkt Kette/ Bilderquelle: Rob Wilson/ shutterstock.com

Home Depot Aktie: Erfolgreiche Baumarkt-Kette aus Atlanta

Hinter der Aktie Home Depot steht der gleichnamige US-Konzern, der seit mehr als vier Jahrzehnten eine feste Größe für Heimwerker in den Staaten ist. Das Geschäft mit den Baumärkten geht so gut, dass The Home Depot, Inc. zu den größten Unternehmen weltweit gehört – jedenfalls nach dem Forbes Global Ranking.

Die Marktkapitalisierung des Konzerns, der jährlich Umsätze in dreistelliger Milliardenhöhe macht, lag im Herbst 2022 bei über 280 Mrd. US Dollar. Das macht The Home Depot zu einem Schwergewicht auf den US-Märkten und sorgte dafür, dass die Home Depot Aktie Bestandteil des Dow Jones Index ist.

Zur Kette gehörten bis Ende 2021 über 2.300 Baumärkte – abgedeckt ist nicht nur das Staatsgebiet der USA, sondern auch Kanada und Mexiko – mit nahezu einer halben Million Beschäftigter. Neben dem Umsatz in den Ladengeschäften, die sich meist in attraktiver Lage in Einkaufszentren befinden, konnte sich The Home Depot auch im E-Commerce etablieren.

Die Geschäftsführung bemühte sich rechtzeitig, den Online-Handel und den Vertrieb per Katalog für sich zu nutzen. Davon profitierte der Kurs der Aktie. Die Home Depot Aktie startete gut ins neue Jahrtausend, der Wert des Anteilsscheins hat sich in rund 15 Jahren verzehnfacht.

Home Depot gehört zu den weltgrößten Baumarktunternehmen weltweit/ Bilderquelle: Vintage Tone/ shutterstock.com

Home Depot Aktie kaufen oder nicht?

Auch das Jahr 2022 war für The Home Depot wieder einmal ein Geschäftsjahr mit Umsätzen in Rekordhöhe – Selbermachen bleibt in den USA ein ausgeprägter Trend. Allerdings ist auch der erfolgreiche Baumarkt-Betreiber nicht unbeschadet durch das ausgesprochen herausfordernde Jahr gekommen.

Zum 20. Februar 2023 veröffentlichte das Unternehmen sein Zahlenwerk zum abgeschlossenen Jahr – immerhin mit einem Umsatzplus von mehr als vier Prozent, sehr viel mehr als im landesweiten Durchschnitt. Mit Umsätzen von fast 158 Mrd. US Dollar und Gewinnen von 17 Mrd. US Dollar übertrifft das Unternehmen die Ergebnisse des Vorjahres.

• Steigende Umsätze durch die Pandemie
• Geschäftsjahr 2022 zunehmend ausgebremst durch die Inflation
• Zurückhaltende Home Depot Aktie Prognose der Geschäftsführung

Dennoch fiel das vierte Quartal 2022 eher schwach aus. Die starke Nachfrage, unter anderem ausgelöst durch die Pandemie, kommt nun langsam ins Stocken und bremst das Wachstum aus. Hinzu kommt die sinkende Kauflust der Verbraucher angesichts steigender Zinsen und Lebenshaltungskosten.

Das lässt die Geschäftsführung von The Home Depot zurückhaltend auftreten, was die Home Depot Aktie Prognose 2023 angeht. Der Umsatz soll nach den Erwartungen im Unternehmen gleich bleiben, allerdings könnten die Gewinne etwas niedriger ausfallen.

Inflation und Zinsdruck setzen der Home Depot Aktie zu

Nicht nur die bedeutenden US-Indizes gaben seit dem 21. Februar 2023 nach, auch die Home Depot Aktie machte einen Kursrückgang von über sieben Prozent nach den Nachrichten aus der Führungsetage durch. Die US-Wirtschaft wird weiterhin belastet durch Unsicherheiten, die vor allem durch die ungewisse Entwicklung des Zinsniveaus geschürt werden.

Jüngste Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Inflation gegenüber einer befristeten Abschwächung zum Jahresende 2022 nun wieder Fahrt aufnimmt. So stieg der PCE-Preisindex im Januar um 5,4 Prozent, die Kernrate um 4 Prozent. Der Leitzins, der bis Juli zunächst auf 5,3 Prozent prognostiziert wurde, könnte nach den neuesten Daten durchaus auf 5,4 Prozent steigen und im weiteren Verlauf des Jahres nicht unter die Marke von 5 Prozent zurückfallen. Eine Inflation, die sich im Bereich von 2 Prozent bewegt, scheint aktuell mit den Maßnahmen der Fed nicht erreichbar.

Aktueller Home Depot Aktienkurs

Home Depot Aktie Prognose im Chart

Während der Pandemie lief die Aktie Home Depot zu bester Form auf – die Lockdowns ließen die Kassen in den Baumärkten klingeln, der Home Depot Aktie Kurs knackte Ende 2021 die Marke von 400 US Dollar – eine beachtliche Dynamik für einen Anteilsschein, der Anfang 2015 noch für rund 100 US Dollar zu haben war.

Die Herausforderungen des Jahres 2022 zeigen sich danach auch im Chartbild, denn die Home Depot Aktie erreichte ein 52-Wochen-Tief bei 264,51 US Dollar, um sich dann wieder zu fangen. Nun hat der Anteilsschein mit einem Rücksetzer auf 294,40 US Dollar am 21. Februar 2023 die charttechnisch aufschlussreiche 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.

Seitdem befindet sich die Aktie Home Depot in Abwärtstrends auf allen zeitlichen Ebenen, langfristig schon seit Ende Januar. Insgesamt hat der Titel seit dem 30. Januar 2023 mehr als vier Prozent an Wert verloren. Wer die langfristige Perspektive wählt, wird jedoch feststellen, dass die Home Depot Aktie über zehn Jahre rund 18 Prozent jährlich gewinnen konnte – bei nur mäßigem Risiko für Anleger. Das macht die Investition zu einer der am besten bewerteten überhaupt.

Optimistisch sehen auch die Analysten die Zukunft für den Anteilsschein. Das Home Depot Aktie Kursziel sehen die Experten führender Investmentbanken folgendermaßen:

• Niedrigstes Kursziel 264,00 US Dollar
• Mittleres Kursziel 332,30 US Dollar
• Höchstes Kursziel 400,00 US Dollar

35 Analysten haben die Home Depot Aktie auf dem Schirm – ihre Empfehlungen lauten im Durchschnitt zum Aufstocken des Werts.

Gute Gewinnausschüttungen für Aktionäre

Für die Home Depot Aktie spricht nicht nur die Bewertung der Analysten – auch die Home Depot Aktie Dividende kann überzeugen. Das Unternehmen lässt schon seit dem Ende der 1990er Jahre die Aktionäre an den Gewinnen teilhaben.

Die Dividende, die sich zunächst im Cent-Bereich bewegte, wurde nie ausgesetzt und kontinuierlich angehoben. Für das Geschäftsjahr 2022 bewegte sie sich bei über 7,5 US Dollar. Die Dividendenrendite, die in den Jahren 2008 und 2009 noch mehr als drei Prozent ausmachte, bewegt sich seit fünfzehn Jahren im Bereich zwischen zwei und drei Prozent – bei einem hochpreisigen Anteilsschein wie der Home Depot Aktie durchaus ansehnlich.

Home Depot schüttet gute Dividenden aus/ Bilderquelle: Ground Pictures/ shutterstock.com

Möglichkeiten für Investments im Umfeld der Home Depot Aktie

Angesichts der Fundamental- und Chartanalyse können interessierte Anleger selbst zu einer Antwort gelangen, wenn es um die Frage geht „Home Depot Aktie kaufen oder nicht?“ Trotz des vorsichtigen Ausblicks auf das laufende Jahr handelt es sich bei der Baumarkt-Kette immerhin um einen der größten Konzerne weltweit mit soliden Bilanzen, auch die Dividende trägt zur Attraktivität der Aktie bei.

Dennoch ist der Blick auf die Peer Group von Home Depot nicht verkehrt – hier sind Unternehmen aus derselben Branche angesiedelt, die mit ihrer Bewertung ebenfalls überzeugen können. Sie eignen sich als Ergänzung oder Alternativen für das eigene Depot:

• HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
• BAYWA DE0005194062
• BUILDERS FIRSTSOURCE US12008R1077
• LOWE'S COMPANIES US5486611073
• WALMART US9311421039
• KINGFISHER PLC. GB0033195214

Strategien auf den Kurs der Home Depot Aktie im Daytrading

Die Aussichten für den US-Konzern Home Depot sind keineswegs schlecht – auch wenn sich die Rekordumsätze dank Corona nun wieder abbauen. Noch immer kann der Anteilsschein mit einigen Vorzügen punkten und erhält seitens der Analysten eine gute Bewertung. Dennoch wird nicht jeder Anleger die Home Depot Aktie kaufen wollen, unter anderem auch deshalb, weil der Wert mit rund 300 US Dollar nicht zu den günstigen Käufen gehört.

Glücklicherweise können private Trader auch mit anderen Finanzinstrumenten die Wertentwicklung der Aktie Home Depot für gewinnbringende Strategien nutzen. Im außerbörslichen Trading kommen dazu Derivate wie CFDs zum Einsatz. Sie bilden Kurse ab, lassen ihren Halter daran teilhaben, stellen aber keinen Kauf dar.

Die inzwischen sehr populären „Contracts for Difference“ gab es anfänglich auf Aktien, nun aber auf Underlyings aller Anlageklassen. Dass Differenzkontrakte so beliebt sind, hat verschiedene Gründe:

• Handel aller Anlageklassen mit einem Instrument
• Long- und Short-Positionen
• Spekulation über begrenzte Zeiträume
• Anhebung von Eigenkapital und Renditen durch die Hebel
• Ein- und Ausstieg frei wählbar

Die Home Depot Aktie kann auch gut für den CFD Handel genutzt werden/ Bilderquelle: QualityHD/ shutterstock.com

Der Handel über wenige Stunden im Rahmen eines Börsentags lohnt sich dank der Hebel. Das Kurzzeit-Darlehen des CFD-Broker steigert das eigene Kapital um Faktoren zwischen 1:2 und 1:30, so dass auch Trader mit überschaubarem Budget gute Renditen erzielen können.

Damit sich der erhoffte Handelserfolg einstellt, sollten Neulinge sich allerdings zunächst in Theorie und Praxis vorbereiten. Das empfehlen auch die Broker – und geben ihren Kunden häufig sogar die dazu notwendigen Bildungsressourcen mit auf den Weg. Gut gemachte Lerninhalte über verschiedene Medien vermitteln das Grundwissen der Finanzwelt, und in einem Demokonto lassen sich diese Kenntnisse risikolos praktisch vertiefen – mit allen Funktionen des Echtgeldhandels, aber mit virtuellem Kapital.

Fazit: Die Home Depot Aktie muss die Inflation verkraften

Der US-Konzern The Home Depot schwamm dank Corona auf einer Gewinn-Welle, die nun abebbt. Trotz noch immer gestiegener Umsätze und Gewinne 2022 lassen die Zahlen im vierten Quartal nach, für das aktuelle Jahr prognostiziert die Geschäftsführung eher vorsichtig, geht aber von gleichbleibenden Umsätzen aus.

Das ist berechtigt – nicht aufgrund von Schwächen im Geschäftsmodell, sondern basierend auf der Inflation und Leitzinsen, die in diesem Jahr vermutlich noch weiter steigen werden und deutlich über fünf Prozent liegen. Dennoch erhält die Home Depot Aktie von Analysten die Empfehlung zum Aufstocken, beim maximalen Kursziel sind noch bis zu 100 US Dollar Aktienrendite möglich. Hinzu kommt die Dividende, die das Unternehmen seit über 25 Jahren ausschüttet.

Wer für einen Anteilsschein nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte wie im Fall der Aktie Home Depot, kann im Umfeld der Peer Group Alternativen für die Investition ausmachen – dazu gehören internationale und deutsche Baumärkte oder große Ketten wie Walmart.

Home Depot schüttet gute Dividenden aus/ Bilderquelle: Andrey_Popov/ shutterstock.com

Im Daytrading mit CFDs eröffnet sich die Möglichkeit, kurzfristig auf den Kurs des Anteilsscheins zu spekulieren, ohne die Home Depot Aktie kaufen zu müssen – und das sowohl long als auch short mit flexiblen, frei wählbaren Ein- und Ausstiegszeiten. Damit sich das Trading tatsächlich lohnt, sollten Anfänger sich für einen Broker entscheiden, der nicht nur auf die Risiken hinweist, sondern auch Bildungsressourcen mit dem notwendigen Grundwissen anbietet und ein Demokonto für praktische Erfahrungen. Der Brokervergleich verkürzt den Weg zu einem seriösen Handelspartner durch den Überblick über die besten Anbieter anhand nachvollziehbarer Kriterien beim Ranking.

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