BMW Aktie – Fakten und Analysen

Die Bayerische Motoren Werke (BMW) AG sind ein Hersteller für Automobile und Motorräder mit Sitz in München. Das Unternehmen ist an der Börse notiert und tritt auch als BMW Group auf. Neben der Marke BMW befinden sich in der Produktpalette auch die Automarken Rolls-Royce und Mini. Zu den Submarken gehören der BMW i und der BMW M. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 142,6 Milliarden EUR und beschäftigte 149.500 Mitarbeiter. 2021 gehörte BMW mit 2,52 Millionen Personenkraftwagen und 118.900 Motorrädern zu den 15 größten weltweiten Kraftfahrzeugherstellern. Die größten Anteilseigner in der BMW Aktie sind mit 48,5 % die Industriellenfamilie Quandt mit Susanne Klatten und Stefan Quandt.

Zu den weiteren Geschäftsbereichen zählen noch finanzielle Dienstleistungen und weitere Dienstleistungen. So entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen noch Ersatzteile und Zubehör. Es bietet Leasing, Kreditfinanzierungen und andere Dienstleistungen an. Gegründet wurde das Unternehmen am 6. März 1916. Neben der Stammaktie gibt es noch eine BMW VZ Aktie mit der ISIN DE0005190037. Diese Vorzugsaktien besitzt keine Stimmrechte, zahlen allerdings eine etwas höhere BMW Aktie Dividende aus. Lohnt sich ein Kauf der BMW Aktie?

Firmenlogo:
BMW Stammaktie ISIN:	DE0005190003
BMW Vorzugsaktie ISIN:	DE0005190037
BMW Aktie Kurs:	100,06 EUR (Stand 22. August 2023)
BMW VZ Aktie Kurs:	92,05 EUR (Stand 22. August 2023)
Geschäftsgründung:	7. März 1916
Geschäftssitz:	München, Deutschland
Anzahl Mitarbeiter:	149.500 (Stand 31. Dezember 2022)
Geschäftsumsatz:	142,6 Milliarden EUR (Geschäftsjahr 2022)

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BMW-Aktie kaufen oder nicht?

Wer sich für den Kauf der BMW Aktie interessiert, sollte sich die Entwicklung an der Börse in der Vergangenheit ansehen. In den vergangenen Wochen ist die BMW Aktie gestiegen, auch im Index stieg sie. Ein Indikator, an dem sich erkennen lässt, ob es sich lohnt, die BMW Aktie zu kaufen, ist der Relativ Strengh Index, die relative Stärke. Sie setzt die Veränderungen des Kurses in Relation zu dem Index. Befindet sich der Wert über 1,0, bedeutet dies, dass es ein überdurchschnittliches Wachstum gibt und daher handelt es sich hierbei um ein Kauf Signal. Bezogen auf die letzten sieben Tage befindet sich dieser Wert bei der BMW Aktie bei 9,54, somit gibt es ein stärkeres Wachstum, als ein Vergleichsindex.

Der RSI für die BMW Aktie liegt bei 10,21. Hier gilt ein Wert von über 70 als überbewertet und überkauft und ein Wert unterhalb von 30 als überverkauft und somit unterbewertet. Demnach ist die BMW Aktie unterbewertet. Analysten nutzen auch fundamentale Daten für ihre Kaufentscheidung. Dabei handelt es sich um wirtschaftliche Informationen über das Unternehmen. Ein wichtiger Wert ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dieses liegt aktuell bei 5,80 und die BMW Aktie ist demnach sehr preiswert. Weitere Indizien für die Kaufentscheidung:

Das ist der aktuelle BMW Aktienchart:

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Über den Automobilkonzern BMW

• BMW entstammt aus der Rapp Motorenverkäufe GmbH, die 1913 gegründet wurde.
• 1917 änderten die Rapp Motorenwerke GmbH ihren Namen in BMW GmbH.
• 1918 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und die neue Firmierung war nun BMW AG. Die alte GmbH wurde liquidiert.
• Bis Ende des ersten Weltkrieges waren Flugmotoren das einzige Produkt des Unternehmens.
• 1923 wurde das erste BMW Motorrad mit der R 32 entwickelt.
• Seit 1924 wurden auch wieder Flugzeugmotoren hergestellt.
• Zum Automobilhersteller wurde BMW im Jahr 1928 durch die Übernahme der Fahrzeugfabrik Eisenach AG.
• Das erste Pkw Serienmodell wurde am 22. März 1929 produziert.
• Der erste echte BMW folgte 1932 mit der BMW AM Baureihe.
• Bis Ende 1938 stieg die Beschäftigtenanzahl auf fast 180.000 Mitarbeiter an.
• Bis 1939 konnte sich der Umsatz auf 280 Millionen Reichsmark steigern.
• In der Nähe von München wurde 1936 ein neues Werk für Flugmotoren errichtet.
• Das Münchner Stammwerk wurde 1945 fast vollständig zerstört und das Fahrzeugwerk wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht übernommen.
• 1948 wurde nach dem Krieg das erste Motorrad mit der R 24 auf dem Markt gebracht.
• 1952 folgte der BMW 501, ein Wagen der Oberklasse mit Sechszylindermotor.
• Der Kleinstwagen Isetta ging 1955 in Produktion.
• Zwischen 1958 und 1959 wurden hohe Verluste geschrieben.
• 1961 wurde erstmalig ein Mittelklassewagen mit dem BMW 1500 vorgestellt.
• Seit 1970 sind zahlreiche neue Modellreihen auf dem Markt gekommen.

BMW Aktie Prognose – ist das Papier unterbewertet?

Nach Verkündung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 haben auch Analysten ihre Prognose abgegeben. JPMorgan hat nach einer Erhöhung der Jahresprognosen seine Einstufung für die BMW Aktie bei einem Kursziel von 105 EUR belassen. Im zweiten Quartal läge die Profitabilität im Autogeschäft unter der Einschätzung der Experten. Der Grund hierfür sind höhere Gewährleistungskosten. Zudem wurde vom Automobilkonzern die Prognose um etwa 1 Milliarde EUR für den freien Mittelzufluss reduziert. Dies sei infolge von Kapitalanforderungen und höherer Lagerbestände geschehen.

BMW habe zwar seine Prognosen bezüglich der Geschäftszahlen nach oben korrigiert, dennoch lieferten die Zahlen für das zweite Quartal 2023 einige Kritikpunkte. Die BMW Aktie konnte seit Jahresbeginn ihre Konkurrenten wie Mercedes-Benz und Volkswagen hinter sich lassen, dennoch ist im Rahmen des Aufwärtstrends eine Korrektur gesund. Die Analysten geben an, dass eine Bodenbildung bei der BMW Aktie zwischen 95 und 100 EUR erfolgen sollte.

Lange Zeit wurde der Automobilhersteller BMW unterschätzt und das Management musste für seine Strategie Kritik einstecken. Denn der Automobilbauer war nicht bereit, sich gänzlich für eine Elektrifizierung auszusprechen. Dies hat im Konzern nun auf langfristige Sicht gutgetan. Höhere Investitionen in die Elektrifizierung verbunden mit einem Festhalten an Verbrennungsmotoren scheint sich wohl auszuzahlen und viele Anleger bleiben weiterhin in der BMW Aktie investiert. Die aktuellen Werte:

• Die BMW Aktie notiert aktuell mit einem Kurs von 100,06 EUR.
• Vor einigen Tagen lag der schlechteste BMW Aktie Kurs bei 99,24 EUR und für BMW geht es somit wieder bergauf.
• Ob die Bewegung nach oben dauerhaft ist, werden die nächsten Tage zeigen.
• Die Aktie BMW liegt im oberen Drittel des DAX und hat sich um mehr als ein Prozent nach oben bewegt.
• Der Konzern wird mit einem Börsenwert von 64,73 Milliarden EUR in der Indexbildung mit 3,75 % berücksichtigt.
• Das 52 Wochen Hoch der BMW Aktie Xetra lag bei 113,46 EUR, das 52 Wochen Tief bei 63,07 EUR.
• Das durchschnittliche BMW Aktie Kursziel liegt bei 110,68 EUR.
• BMW veröffentlichte am 3. August 2023 seine Quartalszahlen zum Abschlussdatum 30. Juli 2023.
• Je BMW Aktie stand ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern. Im Vorjahr waren es noch für jede BMW Aktie 4,30 EUR.
• Analysten prognostizieren, dass im Jahr 2023 je BMW Aktie ein Gewinn von 17,39 EUR ausgewiesen wird.

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BMW Aktie News: Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht

Anfang August 2023 hat der Automobilkonzern BMW seine Prognose für die operative Ergebnismarge und den Autoverkauf im Kerngeschäft erhöht. Grund waren die guten Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2023. Vor Steuern und Zinsen erwartet der Automobilbauer im laufenden Jahr ein Ergebnis von +9-10,5 %. Bis dato wurden 8-10 % in Aussicht gestellt. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass in diesem Geschäftsjahr für Investitionen in Elektroantriebe ein höherer Kapitalbedarf bestehen würde. Weniger Geld in den Kassen des Unternehmens bedeutet für Investoren aber auch, dass die BMW Aktie Dividende geringer ausfallen kann.

Angepeilt ist ein freier Mittelzufluss in Höhe von mindestens 6 Milliarden EUR. Im ersten Quartal wurde dieser Wert noch mit 7 Milliarden EUR in Aussicht gestellt. Für den Umbau zu Elektromobilität sind höhere Investitionen erforderlich und um Lieferketten sicherzustellen, muss eine höhere Bevorratung durchgeführt werden. Diese erhöhten Vorräte sorgten im zweiten Quartal für einen Dämpfer, denn der Free Cashflow fiel 1,2 Milliarden EUR niedriger aus, als noch im ersten Quartalsviertel. Ursächlich hierfür waren der Anstieg der Vorräte und bei den Rohstoffen und benötigtem Material höhere Kosten. In den ersten sechs Monaten stehen hier nun 3,1 Milliarden EUR in den Bilanzen.

Für 2024 sind mehr Auslieferungen veranschlagt worden, als bisher geplant. Das Management geht von einem soliden Geschäftswachstum gegenüber dem Vorjahr aus. Damals waren es 2,4 Millionen verkaufte Fahrzeuge. Das entspricht einem Plus von 5-10 %. In der Vergangenheit war nur von einem leichten Plus gesprochen worden. Zuversichtlicher wird BMW auch bezüglich der Eigenkapitalrendite im Sektor der Finanzdienstleistungen. In den ersten sechs Monaten lag die operative Marge bei 10,6 % und lag damit über der dato angepeilten Spanne. Im zweiten Geschäftsquartal 2023 betrug die Marge noch 9,2 %. Dies war immerhin ein Prozentpunkt mehr, als noch im Jahr 2022. Wie bekannt wurde, hat BMW 5 % mehr Autos ausgeliefert mit 1,2 Millionen Fahrzeugen.

BMW Aktiendividende  – wie viel Zeit der Automobilhersteller?

In den letzten zwölf Monaten zahlte BMW eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR pro BMW Aktie. Dies entspricht beim aktuellen Kurs eine Rendite von 8,46 %. Die Dividende wird einmal im Jahr ausgeschüttet, der Ausschüttungsmonat ist immer der Mai. Seit zwei Jahren steigert BMW die Dividende und in den letzten zehn Jahren betrug die Steigerung jährlich 13,75 %. Auf fünf Jahressicht gesehen beträgt die Steigerung der Ausschüttung 18,24 %.

Ex-Datum	Zahltag	Betrag
12.05.23	16.05.23	8,50
12.05.22	16.05.22	5,80
13.05.21	18.05.21	1,90
15.05.20	19.05.20	2,50
17.05.19	21.05.19	3,50
18.05.18	22.05.18	4,00
12.05.17	16.05.17	3,50
13.05.16	13.05.16	3,20

Auf den Free Cashflow bezogen liegt die Ausschüttungsquote bei 45,9 % und auf den bereinigten Gewinn werden an die Aktionäre 48,9 % ausgeschüttet. Mit 0,82 von maximal 1,0 gibt es eine stabile Dividende und das Automobilunternehmen hat sich in der Vergangenheit als ein zuverlässiger Zahler von Dividenden gezeigt. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einer Kürzung der Dividende gerechnet von -5,86 %.

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Zusammenfassung BMW Aktie

BMW ist ein weltweit vertretener Automobilkonzern, der mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Hersteller und dem Vertrieb von Personen Kraftfahrzeugen und Motorrädern tätig ist. Des Weiteren werden auch Ersatzteile und Zubehörteile entwickelt, gefertigt und verkauft. Der Konzern fokussiert sich auf Automobile, Motorräder und auf Finanzdienstleistungen. Zu den Marken gehören neben BMW noch Rolls-Royce und Mini.

Ob sich ein Kauf der BMW Aktie lohnt und eine gute Investition ist, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Neben fundamentalen Daten spielen noch einige technische Indikatoren eine wichtige Rolle. BMW ist wie seine Konkurrenten von der Entwicklung der Automobilbranche abhängig. Seit Jahresbeginn konnte die BMW Aktie im Vergleich zu den Mitbewerbern der Branche gute Zahlen vorweisen. Die Aktie kann bei den online Brokern aus unseren Tests und Vergleichs behandelt werden.

Bilderquelle:

• bmw.de