Evotec Aktie: Wirkstoffforschung von Weltrang

Die deutsche Evotec SE hat längst den Sprung auf die Weltbühne in der pharmazeutischen Wirkstoffforschung vollzogen. Seit der Gründung in den 1990er Jahren hat die Evotec hunderte von Kooperationen mit Unternehmen aus der Pharmaindustrie oder dem Biotech-Segment etabliert. Dabei versorgt die Evotec ihre Kooperationspartner mit innovativen wissenschaftlichen Forschungsansätzen.

Die Stärke des Hamburger Unternehmens ist solide wissenschaftliche Kompetenz bei der Entwicklung von erstklassigen Produkten dank des Zusammenspiels verschiedener Technologien und Verfahren. Die Evotec Aktie ist wie die US-Aktie Invitae, börslich handelbar und gehört zu den Werten im TecDAX.

Evotec-Aktie: Kommerzieller Ableger des Max-Planck-Institutes

Um die Qualität der Services zu verstehen, die bei Evotec angeboten werden, genügt ein Blick auf die Gründung. Das Unternehmen wurde 1993 unter Beteiligung des Nobelpreisträgers Manfred Eigen und weiterer hochkarätiger Forscher ins Leben gerufen, fast alle Spezialisten für biophysikalische Chemie am Max-Planck-Institut. Der Geschäftsschwerpunkt ist vorbereitende Forschung für die Entwicklung neuer pharmazeutische und biotechnologische Therapien auf höchstem Standard, und zwar vor allem in der Schmerz- und Krebsforschung, bei der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen und bei der Entwicklung entzündungshemmender Wirkstoffe.

Bereits 1999 erfolgte der Börsengang der damaligen Evotec BioSystems, die erst einige Jahre später zur Evotec SE umfirmierte. Zwischenzeitlich übernahm das Forschungsunternehmen weitere Anbieter aus nahestehenden, relevanten Bereichen und gewann schon früh Kooperationspartner unter den internationalen Pharma-Riesen, darunter Konzerne wie Novartis, Sanofi, Novo Nordisk oder Bayer

Das ist Manfred Eigen, ein Mitbegründer von Evotec/ Bilderquelle: evotec.com

Evotec Aktie: Geschäftsmodell im Wandel

Zur Jahrtausendwende hatte sich die Evotec auf zwei Bereiche konzentriert – Forschung und Entwicklung einerseits und Technologien andererseits. Der Technologie-Zweig erhielt eine eigene Präsenz in Form einer GmbH, wurde aber schon 2006 verkauft. Ein erstes NASDAQ-Listing der Evotec Aktie mittels ADR erfolgte bereits 2008 nach der Übernahme eines US-amerikanischen Biotech-Konzerns, Evotec verzichtete jedoch schon bald wieder auf die Notierung an US-Börsen und fokussierte sich statt dessen auf eine nachhaltige Position im TecDAX, wo die Evotec Aktie seit 2009 gelistet ist. Fast zehn Jahre später sollte ein MDAX-Listing hinzukommen. Zwischenzeitlich wurden weitere Unternehmen übernommen oder erhebliche Beteiligungen an Biotechnologie-Konzernen weltweit erworben.

Während sich die Evotec mit mehreren Niederlassungen innerhalb Deutschlands, der EU, Großbritanniens und den USA positionierte und ihren geschäftlichen Radius ständig erweiterte, verlief der Kurs der Evotec Aktie weitgehend unaufgeregt. Zwar gelang dem Wert im Jahr 2000 einmal ein Anstieg auf über 90 Euro, doch bis Anfang 2017 sollte der Evotec Aktie Kurs bei unter zehn Euro liegen. Mit der Aufnahme in den MDAX begann auch der Aktienkurs zu steigen, um im November 2021 ein 52-Wochen-Hoch von 45,83 Euro zu erreichen – zeitgleich mit dem erneuten Listing des Unternehmens am NASDAQ mittels ADR. Seit Anfang 2022 fällt der Kurs der Aktie Evotec allerdings wieder.

Wie geht es weiter mit Evotec und der Evotec Aktie?

Auch wenn der Kurs der Evotec-Aktie dies nicht erkennen lässt – das Unternehmen ist im Bereich der Wirkstoffentwicklung unter den international führenden Anbietern. In den kommenden Jahren hat sich die Geschäftsführung weiterhin viel vorgenommen. Bereits jetzt bestehen Partnerschaften mit privatwirtschaftlichen und öffentlichen Klienten, denen die Evotec SE nach einem neuen „Aktionsplan 2025“ auf modulare Weise Lösungen anbieten will. Schwerpunkte liegen dabei auf:

• Datenanalyse- und Vorhersageplattform
• Zellbasierte Therapieansätze
• Genbasierte Therapieansätze
• Datengetriebene Forschung und Entwicklung
• Skalierbare Biotechnologie
• Industrialisierte Hochdurchsatz-Multiomocs-Plattform
• BRIDGEs und Operational Venturing
• Produktbeteiligungen

Schon jetzt hat der Konzern rund 4.000 Beschäftigte und erhielt abgesehen von den zahlreichen Partnerschaften vor einigen Jahren eine Finanzspritze in zweistelliger Millionenhöhe von der Gates-Stiftung. Die Evotec SE ist damit ein profitables und grundsätzlich erfolgreiches Unternehmen.

Das ist der Evotec Aktienchart/ Bilderquelle: traderfox.com

Evotec Aktie Analyse: Lohnt sich jetzt ein Einstieg?

Die Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe, die die Evotec SE inzwischen erzielt, sieht man dem Evotec Aktie Kurs nicht an, denn charttechnisch befindet sich die Aktie im Juli 2022 noch immer in einem langfristigen Abwärtstrend – und das schon seit Anfang Januar. Zwar konnte die Evotec Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrend am 20. Juli 2022 die 100-Tage-Linie mit einem Kursanstieg auf 25,42 Euro nach oben kreuzen, doch noch immer hält der Kurs einen Abstand von -18,98% zur 200-Tage-Linie.

In der Technischen Analyse ist also ein deutlicher Aufwärtstrend noch nicht in Sicht, auch wenn die Evotec Aktie News in der letzten Handelswoche im Juli hoffnungsvoll von mehr Bewegung beim Kurs sprechen und darauf hinweisen, dass der Anteilsschein insgesamt besser performt als der MDAX als Ganzes. Zwar hat die Evotec-Aktie über die letzten zehn Jahre ihren Aktionären rund 25% Zugewinn pro Jahr eingebracht – doch das Anlagerisiko wird als hoch bewertet, und eine Evotec Aktie Dividende zahlt das Unternehmen nicht.

Analysten sprechen trotz der Kursverluste des laufenden Jahres Kaufempfehlungen aus und stufen das Evotec Aktie Kursziel bei mindestens 30,00 Euro, maximal aber bis zu 47,00 Euro ein. Hier ist also noch Luft nach oben für Anleger, die derzeit zugreifen – und für den Handel der Evotec Aktie Xetra oder eine andere der deutschen Börsenplätze nutzen.

Antizyklische Anlagen wie in der Pharma-Branche

Die Evotec Aktie gehört langfristig zu den Titeln, die Anlegern Gewinne bescheren. Schnelle Renditen sind mit dem Wert aber wohl nicht zu erzielen, und da gleicht die Aktie Evotec anderen Anteilsscheinen aus den Bereichen Pharma, Biotech und Medizintechnik. Sie alle gehören nicht zu den zyklischen Märkten, bei denen man mit einem gut getimten Einstieg Trends mitnehmen kann, sondern verhalten sich antizyklisch.

Geduld ist also angesagt, will man vom langsameren Wachstum des Sektors profitieren, dafür sind Investitionen in die Branche in der Regel weniger krisenanfällig. Das macht sie zu regelrechten Stabilitätsankern im Depot, die das Portfolio durch Rezessionen tragen – wie es sich auch während der Pandemie erwiesen hat. Außerdem dürfen Unternehmen wie Evotec angesichts der medizinischen Herausforderungen des demographischen Wandels, einer wachsenden Weltbevölkerung und neuer, global verbreiterer Pandemien wie Covid-19 für die Zukunft ausgezeichnet positioniert sein. Ihre Leistungen und Produkte werden benötigt – und halten die Aktie Evotec auf Kurs.

Ein Blick auf die Website von Evotec/ Bilderquelle: evotec.com

Anlage-Alternativen in der Peer Group Aktie Evotec

Evotec ist als weniger bekanntes und erfolgreiches Unternehmen im weiteren Feld der Pharma-Forschung und -Entwicklung beim derzeitigen Evotec Aktie Kurs für Anleger interessant und erhält von Analysten Kaufempfehlungen. Dennoch sollte auch der Blick auf die Peer Group der Aktie Evotec nicht fehlen, also auf börsennotierte Firmen mit gleicher oder besserer Bewertung in derselben Branche oder im gleichen Land. Zu ihnen gehören unter anderem:

• ASTRAZENECA GB0009895292
• PFIZER US7170811035
• QIAGEN NV NL0012169213
• AMGEN US0311621009
• BB BIOTECH AG CH0038389992
• MORPHOSYS DE0006632003
• NOVARTIS AG CH0012005267
• SANOFI FR0000120578
• BIOGEN US09062X1037

Wer sich über Pharma-Konzerne hinaus auf Forschung und Entwicklung konzentriert, findet auch dort interessante Kandidaten für das eigene Portfolio, die eine gute Bewertung erhalten, wie:

• INCYTE US45337C1027
• ARGENX NL0010832176
• GENMAB DK0010272202

Anleger, denen es vor allem auf deutsche Aktien ankommt, können branchenübergreifend wählen unter Anteilsscheinen, die ebenfalls in die engere Wahl kommen, etwa:

• MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0
• SCOUT24 DE000A12DM80
• LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110

Indexfonds rund um pharmazeutische Innovation statt Aktien

Wo Chemie, Biologie und Physik zusammenkommen, entstehen therapeutische Ansätze für die Medizin und Pharmazie der Zukunft. Das macht Anlagen wie die Evotec Aktie auch für private Investoren interessant, denn trotz des weitgehend unspektakulären Kurses setzen Analysten das Evotec Aktie Kursziel bis zu doppelt so hoch wie gegenwärtig an. Und die Aktie steht damit nicht allein – alle Pharma- und Medizin-Aktien sind im Wesentlichen antizyklisch und größtenteils lohnend. Die Aktie Evotec ist derzeit günstig zu haben, das trifft aber nicht auf alle Anteilsscheine in diesem Bereich zu.

Ein eigenes Portfolio stellt also eine substanzielle Ausgabe dar, hinzu kommt die notwendige Eigeninformation über die Fundamentalanalyse und natürlich eine Diversifizierung, die breit genug ausfällt, um einzelne Flops zu verkraften. Nicht jedermann ist für ein solches Engagement zu haben, und das ist auch nicht nötig, denn mit ETF lässt sich derselbe Effekt mit einem einzigen Instrument nachvollziehen.

Börsengehandelte Indexfonds haben sich innerhalb von zwei Jahrzehnten einen festen Platz in der Finanzwelt erhoben. Dank der algorithmischen Anpassung der Fonds an den jeweils zugrunde liegenden Index fallen keine hohen Gehälter für menschliche Experten an – das macht ETF günstig, und auch beim Handel finden sich Anbieter, die mit ausgezeichneten Konditionen überzeugen. Je nach Umfang des Index wird das eingesetzte Kapital mehr oder weniger breit gestreut, und wenn mögliche Dividenden reinvestiert werden, entsteht im Laufe der Zeit ein Zinseszins-Effekt. Das lässt sich mit einmaligen Fondskäufen nutzen, aber auch über die Einrichtung von Sparplänen, mit denen auch Kleinanleger Zugriff auf die attraktivsten Aktien des Sektors erhalten – zu niedrigen und flexiblen monatlichen Sparraten.

Evotec ist sehr engagiert in der Genforschung/ Bilderquelle: evotec.com

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Auf Innovation im Gesundheitswesen setzen Anleger mit dem iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, der mit Aktien aus dem iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare Index in besonders nachhaltige internationale Dienstleister im Gesundheitssektor investiert. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Aktienkäufe in Form des optimierten Samplings ab, Dividenden werden wieder angelegt. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,40% p.a., das Fondsvolumen des ETF, der seit September 2016 handelbar ist, hat bereits die Marke von 1.225 Mio. Euro überschritten. Der Schwerpunkt liegt auf US-Aktien, die mehrheitlich aus dem Gesundheitswesen stammen. Die oberen zehn Positionen im Index nehmen die folgenden Anteilsscheine ein:

• ABBVIE ORD SHS 1,60%
• DEXCOM ORD 1,48%
• THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 1,46%
• HOLOGIC ORD 1,42%
• UCB ORD 1,39%
• EDWARDS LIFESCIENCES ORD 1,36%
• CERNER ORD 1,33%
• BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING ORD 1,32%
• ABIOMED ORD 1,28%
• BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD 1,25%

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Biotechnologie ist das Leitmotiv des iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF. Seit 2017 investiert der Fonds in Aktien des gleichnamigen Index, auch bei diesem Produkt durch Aktienkäufe nach dem optimierten Sampling, Dividenden werden auch hier reinvestiert. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,35% p.a. ist der Indexfonds geringfügig günstiger als das zuvor genannte Produkt, das Fondsvermögen beträgt bereits rund 360 Mio. Euro. Die führenden Positionen im Index belegen:

• AMGEN-T ORD 8,72%
• GILEAD SCIENCES ORD 7,77%
• REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 7,26%
• VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,89%
• MODERNA INC ORD 5,79%
• ASTRAZENECA ADR REP 1 ORD 4,04%
• ILLUMINA ORD 3,85%
• BIOGEN INC 3,16%
• SEAGEN INC ORD 2,45%
• HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC LIMITED ORD (IRELAND) 2,37%

Das sind einige Mitarbeiter von Evotec/ Bilderquelle: evotec.com

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF

Der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF kann noch nicht auf ein mehrjähriges Bestehen zurückblicken. Der noch relativ neue Indexfonds wurde erst im Dezember 2021 aufgelegt, Basisindex ist bei diesem Produkt der ECPI Global ESG Medical Tech Index. Die Positionen des Index werden nach ESG-Filtern gewählt und erhalten alle annähernd die gleiche Gewichtung. Auch bei diesem ETF wird die Wertentwicklung durch Aktienkäufe nachvollzogen, die Dividendenerträge werden wieder angelegt. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,30% p.a. ist der Fonds in der Verwaltung relativ günstig, das Volumen ist angesichts der geringen Laufzeit noch recht klein. Zu den prominentesten Unternehmen auf den führenden Positionen im Basisindex gehören:

• ABBVIE ORD SHS 2,52%
• DEXCOM ORD 2,42%
• SONOVA ORD 2,42%
• REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,35%
• VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,29%
• ARGEN X NV 2,24%
• PRO MEDICUS ORDINARY 2,23%
• GENMAB ORD 2,19%
• IDEXX LABORATORIES ORD 2,16%
• ALCON INC ORD 2,16%

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Seit 2014 können Anleger mit dem Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF synthetisch, also auf der Grundlage von Finanz-Tauschgeschäften, sogenannten Swaps, in die Aktien des Biotech-Index investieren. Auch hier werden Dividenden reinvestiert. Die Gesamtkostenquote des Produkts liegt bei 0,40% p.a., das Fondsvolumen hat bereits eine Höhe von mehr als 600 Mio. Euro erreicht.

Das ist der Hauptsitz des Unternehmens Evotec in Hamburg/ Bilderquelle: evotec.com

Daytrading auf die Kursentwicklung der Evotec Aktie mit CFDs

Die Evotec Aktie kaufen hat zweifellos Vorteile, insbesondere wenn man eine langfristige Strategie verfolgt. Denn im Laufe einiger Jahre ist die Wertentwicklung der Aktie beeindruckend. Ähnlich verhalten sich Indexfonds, die Medizin, Pharmazie oder Biotech, wie zum Beispiel die Core One Labs Aktie, abdecken, doch auch hier sollte man die Produkte lange genug halten, um von der Wertentwicklung wirklich etwas zu haben. Relativ viel Kapital über Jahre festzulegen überschreitet allerdings die Möglichkeiten vieler Anleger.

Glücklicherweise lassen sich mit anderen Finanzinstrumenten auch kurzfristige Ziele verfolgen, in diesem Fall nicht unbedingt über den börslichen Handel und ein Wertpapierdepot, sondern im dynamischen außerbörslichen Daytrading. Gehandelt werden sogenannte Derivate, also Produkte, die lediglich einen Kurswert abbilden, ohne dass der Basiswert gekauft wird. Zu ihnen gehören CFDs oder Differenzkontrakte. Für den außerbörslichen Aktienhandel entwickelt, können sie nun auf Underlyings aus sämtlichen Assetklassen getradet werden.

Im Daytrading setzen die Teilnehmer ihre Strategien auf Währungspaare, Rohstoffe, Aktien der Indizes um. Auch Fonds, Anleihen und Krypto-Coins sind unter den möglichen Basiswerten, spekuliert wird auf steigende, mit Short-CFDs aber auch auf fallende Kurse. Zugleich können Trader ihr Eigenkapital mit dem Hebel, einem Darlehen des Brokers, anheben und so auch die Renditen erhöhen – um Faktoren von bis zu 1:30.

Das kann sich als lohnende, in jedem Fall als interessante Beschäftigung und zusätzliche Einkommensquelle erweisen, zuvor sollten sich Einsteiger aber das notwendige Fachwissen aneignen. Bei den besten Forex- und CFD-Brokern erhalten Neukunden dazu Gelegenheit, denn die Broker bieten Lerninhalte über verschiedene mediale Kanäle an, vermitteln die Theorie der Finanzwelt und ermöglichen praktische Übungen durch Trades mit einem Demokonto – mit „Spielgeld“ und daher ohne die Gefahr echter finanzieller Verluste.

Fazit: Evotec Aktie – der Forschungskonzern erhält Empfehlungen der Analysten

Im Gegensatz zu den Größen der Pharmabranche ist die Hamburger Evotec SE eine regelrechte „graue Eminenz“ und dennoch von erheblicher Bedeutung. Die Forscher des Unternehmens arbeiten an innovativen Wirkstoffen für hunderte von Kooperationspartnern, mit Schwerpunkten auf der Therapie von Krebs- oder Stoffwechselerkrankungen und entzündlichen Prozessen, ähnlich wie auch bei Defence Therapeutics. Das Know-How auf Nobelpreis-Niveau zahlt sich aus, denn das Unternehmen ist inzwischen mit tausenden von Mitarbeitern eine globale Präsenz.

Die Evotec-Aktie entwickelt sich vergleichsweise gemessen, im langjährigen Durchschnitt jedoch erstaunlich gut. Obwohl die Risikoeinstufung eher hoch ausfällt, gehört die Aktie Evotec zu den antizyklischen Werten und ist damit Pharma-Aktien vergleichbar. So überraschen die Kaufempfehlungen der Analysten nicht, und auch das Evotec Aktie Kursziel zeigt, dass man dem Titel noch einiges zutraut. Ergänzend oder statt dessen bieten sich außerdem Aktien aus der Peer Group der Evotec SE an, oder auch ETF. Denn Indexfonds bringen die empfohlene Streuung schon bei einem einzigen Instrument mit und können mit günstigen Verwaltungs- und Handelsgebühren punkten. Mit ETF setzen Anleger über einmalige Investitionen auf die Zukunft der Branche oder nutzen die Fonds für die Einrichtung von Sparplänen.

Die Aktie des Forschungskonzerns Evotec erhält eine Kaufempfehlung/ Bilderquelle: evotec.com

Die Kursspekulation mit CFDs im außerbörslichen Trading kann sich ebenfalls lohnen und wendet sich an Trader mit kurzfristigen Strategien. Dank der Hebel lassen sich schon mit limitiertem Budget lukrative Orders auf die Evotec Aktie und ähnliche Basiswerte umsetzen. Die dynamischen Abläufe im Daytrading erfordern eine gute Vorbereitung – und mit dem richtigen Broker als Handelspartner haben Einsteiger die dazu benötigten Bildungsressourcen und ein Demokonto bei der Hand. Den besten Partner für das eigene Vorhaben finden Anleger über einen Brokervergleich oder Depotvergleich, der den Weg zur ersten Investition verkürzt.

Bilderquelle:

• evotec.com
• traderfox.com

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