Warum „Buying the dip” sowohl für Ihren Kontostand als auch für die Handelspsychologie gut ist
Ein wichtiger Aspekt des Handels, mit dem viele Neue Probleme zu haben scheinen, ist die Spannung, in der Hitze des Augenblicks eine Position einzunehmen. Für viele scheint es, dass sie sich immer auf eine Gelegenheit beschränken, gerade als sie sich von ihnen zu entfernen beginnt. Dann kommt die große interne Debatte darüber, ob man sie verfolgen soll oder nicht. Theoretisch ist es fast unmöglich, sich auf die Spannung vorzubereiten, die durch einen schnelllebigen Markt verursacht wird, auf den man sich einlassen möchte, und viele Anfänger bleiben schnell hängen, wenn sie versuchen, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Eine häufige Reaktion auf diese Spannung besteht darin, unabhängig davon einzuspringen und zu argumentieren, dass es besser ist, sich jetzt zu jedem Preis einzukaufen, wenn der ohnehin steigt, als später auf eine bessere Gelegenheit zu warten und möglicherweise sie zu verpassen. Im folgenden Artikel werden wir untersuchen, warum dies eine Denkweise ist, die überwunden werden sollte.
Als Einzelhändler wird Ihre Arbeit in vielerlei Hinsicht gekürzt. Sie handeln wahrscheinlich mit weniger Kapital als die Profis. Sie handeln eher mit Ihrem eigenen Buch als mit dem Geld anderer Leute, was auch den Einsatz und den Erfolgsdruck auf Sie erheblich erhöht. Darüber hinaus haben Institutionen Teams, die für Dinge zuständig sind, die Sie selbst erledigen müssen. Die Strategen, die entscheiden, welche Geschäfte gemacht werden sollen, sind selten dieselben Personen, die für die Besetzung dieser Positionen verantwortlich sind. Einzelhändler hingegen sind gezwungen, sowohl “Hüte“ als auch viele andere zu tragen.
Diese Art der Unterteilung der individuellen Fähigkeiten, die für einen erfolgreichen Handel erforderlich sind, schützt theoretisch auch institutionelle Händler vor vielen kognitiven Vorurteilen, zu denen Sie als Einzelperson neigen. Es muss teilweise für die höhere Ausfallrate bei Einzelhändlern verantwortlich sein. Wenn Sie es mit dem Handel ernst meinen, müssen Sie sich diese Schwachstellen irgendwann ansehen und daran arbeiten, sie zu beheben.
Unterteilen
Die Unterteilung ist auch der Grund, warum es der wissenschaftlichen Gemeinschaft so gelungen ist, die Vorurteile ihrer einzelnen Mitglieder zu überwinden. Jeder Praktiker hat seine eigene begrenzte Nische an Fachwissen und konzentriert sich darauf und nicht auf das Gesamtbild. Auf der anderen Seite haben Sie wahrscheinlich ein größeres Bild über sich, während Sie versuchen zu handeln. Wenn Ihre nächste Hypothekenzahlung, der Sommerurlaub oder die Möglichkeit eines brandneuen Autos durch den Einstieg in ein Geschäft beeinträchtigt wird oder nicht, müssen Sie Fehler machen.
Es ist wichtig, den Handel wie die Profis in seine Fähigkeiten zu unterteilen und zu wissen, welchen Hut Sie zu welcher Zeit tragen sollen. Wenn die Analyse und die Positionsbestimmung bereits durchgeführt wurden, wissen Sie, auf welchen Ebenen Sie eingeben möchten und wie viel von Ihrem Kapital Sie zuweisen werden. Ihre Aufgabe ist es dann einfach, zu diesen Preisen oder so nahe wie möglich besetzt zu werden, die Strategie auf dem Weg nicht zu ändern, keine technischen Analysen im 5-Minuten-Zeitrahmen durchzuführen, den Markt nicht zu verfolgen, wenn Sie den Rund verpasst haben, oder sich zu verdoppeln, wenn Sie eingestiegen sind und er sich gegen Ihnen gewendet hat.
Diese abgenutzten Handels Binsenweisheiten wie „Kaufen Sie das Gerücht, verkaufen Sie die Nachrichten“ oder noch schlimmer „Kaufen Sie niedrig, verkaufen Sie hoch“ klingen vielleicht veraltet, aber sie existieren, weil sie einige grundlegende Handelsweisheiten enthalten, die die meisten Menschen immer noch nicht beachten. Ebenso ist das „Buying-the-dip“ sowohl ein Klischee als auch ein wichtiger Hinweis für sich selbst, wenn Sie beobachten, wie sich der Preis von Ihnen entfernt.
Buy the Dip!
Es ist lustig, wie wir alle instinktiv wissen, dass das, was hoch geht, wieder runter kommen muss; außer wenn wir eine Markttendenz beobachten, die hoffentlich steigend wird. In diesen Fällen scheint es aus irgendeinem Grund so, als ob der einzig mögliche Weg nach oben ist, es muss jetzt sein, sonst wird die Gelegenheit für immer verloren sein.
Ein gutes Beispiel aus jüngster Zeit war die diesjährige Goldrallye. Gold war eine Weile nicht mehr so interessant gewesen, da billiges Geld und ein rasanter Aktienmarkt Kapital in riskantere Vermögenswerte wie in einem Strudel saugten. Viele waren am Rande des Goldhandels in einer Bandbreite gewesen, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht. Sie hatten auch negative Zinssätze und spiralförmige globale Schulden, globale geopolitische Spannungen und isolationistische Trends beobachtet, ohne genug Vertrauen in gelbes Metall oder ihre eigene Fähigkeit zu haben, „gegen die Fed zu wetten“. Erst als Gold im Juni dieses Jahres entscheidend aus diesem Bereich ausbrach und um 14% auf Höchststände über 1500 USD stieg, sprachen plötzlich alle wieder über Gold.
- Gold liegt 2011 bei 1920 USD
- Es handelt Rangebound zwischen 1050 USD und 1380 USD von 2013-2019
- Bricht im Juni 2019 den Widerstand und erreicht vor der Konsolidierung Höchststände von 1555 USD
Wenn wir den früheren Widerstand auf ungefähr 1380 USD setzen, dann dauerte es einen Lauf von 15% über diesen Punkt hinaus und ungefähr 5 Monate, bis alle aufholten. Wenn es, wie die Beweise gezeigt haben, wirklich ein guter Zeitpunkt ist, Gold zu kaufen, dann hätten Sie sich täuschen können, dass es ein ebenso guter Zeitpunkt war, Gold im August 2019 mit einem Preis von 1525 USD zu kaufen. Bis September fiel der Preis auf 1445 USD mit einer Rückgabe von mehr als 7% des Laufes. Die Leute tun sich das die ganze Zeit an.
Wenn Sie lernen, anzuhalten und auf einen „Dip to buy“ zu warten, werden zwei wichtige Dinge erreicht. Erstens senkt es Ihr Risiko. Die Märkte tendieren nicht dazu, direkt nach oben zu gehen. Sie konsolidieren sich nach folgenden Wachstumsphasen, und diese Konsolidierung kann so schwerwiegend sein wie das Zurückziehen des gesamten Laufes. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie nicht kaufen und es keinen Dip gibt? Es geht direkt nach oben und Sie verpassen einen großartigen Handel. Sie haben in diesem Szenario nichts Greifbares verloren, nur das, was Sie hätten haben können. Viele Händler verstehen den Unterschied hier nicht oder sehen gar nicht, dass es einen gibt. Auf der anderen Seite kostet es Sie auf echte Weise, wenn Sie Ihr Timing falsch einstellen und an der Spitze kaufen, auch wenn es sich nur um eine lokale Spitze auf dem Weg zu zukünftigen Allzeithochs handelt. Es kostet Sie das Kapital, das in einem Verlustgeschäft eingeschlossen ist, und selbst wenn es mittel- bis langfristig gute Aussichten hat, hätte dieses Kapital anderswo produktiver eingesetzt werden können.
Die zweite, weniger offensichtliche Sache, die das Lernen, den Dip zu kaufen, erreicht, ist, dass es Sie als Trader auf eine wichtige Weise diszipliniert. Es ist sehr schwierig, dort zu sitzen und zu beobachten, wie etwas aufsteigt, ohne dass Sie an Bord sind, wenn Sie es hätten sein können. Wenn Sie sich zwingen, diese Spannung anzunehmen, ohne auf sie einzuwirken, werden Sie härter. Es hilft Ihnen, ein viel weniger reaktiver Trader zu werden, und als Ergebnis vermeiden Sie es, willkürlich in Trades hinein- und herauszuspringen und Ihr Konto unnötig zu verändern. Sobald Sie anfangen, den Dreh raus zu bekommen, beginnt Ihr Körper zu lernen, wie es sich anfühlt, etwas zu tun, das seinen Instinkten widerspricht, und ist viel eher bereit, Ihnen den Spielraum zu geben, in Zukunft auf einen Dip zu warten, ohne Sie zu belasten.
Es spielt keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt Sie handeln oder wie lange Sie Ihre Position halten möchten. Das Erlernen des Suchens und Kapitalisierens von Dips ist eine dieser soliden Praktiken, die auf der ganzen Linie angewendet werden können, unabhängig davon, ob Sie EUR / USD innerhalb des 1-Minuten-Rahmens skaliert haben oder eine Position in Gold einnehmen, die Sie bis Ende des Jahres halten möchten.
