Wöchentliche Datenvorschau: Weitere Turbulenzen bevor die Fed auf 0% sinkt

Die Märkte treten nun in ihre vierte Woche des „Panikmodus“ ein, da das Coronavirus und Maßnahmen zur Bekämpfung seiner Ausbreitung in diesem Jahr weltweit eine Rezession auslösen dürften. Die wichtigsten regulären Daten dieser Woche sind die morgige Änderung der Anzahl der Antragsteller aus Großbritannien. Nach wie vor ist es jedoch wahrscheinlich, dass diese und andere Versionen den Korrelationen und Nachrichten über den Virus in den Hintergrund treten.

Die Zentralbanken waren letzte Woche und heute Morgen außerordentlich aktiv, um den erwarteten wirtschaftlichen Abschwung abzumildern. Die Bank of Canada und die Norges Bank haben ihre Zinssätze am Freitag um 0,5% gesenkt. In einem außergewöhnlichen Schritt hat die Fed gestern auf 0-0,25% gesenkt und ein neues Programm zur quantitativen Lockerung angekündigt. Die Reserve Bank of New Zealand senkte ihren Leitzins ebenfalls stark um 0,75% und erreichte damit 0,25%, den niedrigsten Stand aller Zeiten.

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Eine Reihe von Zentralbanken hat diese Woche ebenfalls Treffen geplant. Die wichtigsten davon sind die Fed, die BoJ, die SNB, die Norges Bank, die CBRT, die SARB und die CBRF. Die PBoC trifft sich auch, um ihren Leitzins am Freitagmorgen GMT festzulegen. Bei diesen Treffen sind zusätzlich zu den von vielen Behörden bereits ergriffenen Sofortmaßnahmen weitere Kürzungen möglich. Händler sollten sich während dieser Woche und insbesondere im Zusammenhang mit diesen Treffen auf eine sehr hohe Volatilität vorbereiten.

Cable, vier Stunden

Das Pfund hat seit letzter Woche gegenüber den meisten Hauptwährungen an Stärke verloren. Wie überall wurden bisher dringende Bedenken (in diesem Fall Handelsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU) durch die Auswirkungen des Virus auf die Volkswirtschaften des Vereinigten Königreichs und der USA ersetzt. Die Strategie der britischen Regierung gegen das Virus wird allgemein als sehr riskant angesehen, während die USA derzeit keine koordinierte Strategie zu haben scheinen. Andererseits scheinen die Märkte zu erwarten, dass die BoE die Zinsen in naher Zukunft wieder senkt oder die QE erheblich erweitert.

Aus technischer Sicht scheinen weitere Verluste durch eine starke Verkaufssättigung begrenzt zu werden. Seit Mitte letzter Woche hat die langsame Stochastik Messwerte unter 10 gedruckt und der Preis hat außerhalb der geringeren Abweichung der Bollinger-Bänder konstant geschlossen. Das heute niedrigere Momentum war ebenfalls schwächer, obwohl die Volatilität weiterhin hoch war. Die meisten neuen Verkäufer könnten erwägen, auf eine Korrektur nach oben zu warten, entweder bis zu einem Fibonacci-Bereich von 23,6%, der nicht weit darunter liegt.

Schlüsseldatenpunkte

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  • Dienstag, 17. März, 9.30 Uhr GMT: Änderung der Anzahl der Antragsteller (Februar) – Konsens 21.400, vorher 5.500
  • Dienstag, 17. März, 12.30 GMT: Amerikanische Einzelhandelsumsätze (Februar) – Konsens 0,2%, vorher 0,3%
  • Mittwoch, 18. März, 18.00 Uhr GMT: Sitzung des Federal Open Market Committee
  • Donnerstag, 19. März, 12.30 Uhr GMT: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (14. März) – Konsens 218.000, vorher 211.000
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USOIL, stündlich

Das Öl öffnete diese Woche deutlich niedriger, wobei sowohl Brent als auch WTI um mehr als 5% zurückgingen. Sowohl auf der Seite von Angebot als auch von Nachfrage gibt es große Nachteile, da der anhaltende Preiskampf das Angebot nach oben und den Verkaufspreis nach unten treibt und das Coronavirus weltweit die Nachfrage trifft. Der Rückgang des Flugverkehrs, der sich in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter verschlechtern wird, hat sich besonders stark auf die Nachfrage ausgewirkt.

30 US-Dollar scheinen eine wichtige Unterstützung für WTI zu sein. Der Preis schwankte in der zweiten Hälfte der letzten Woche mehrmals sehr stark von diesem Bereich. Der heutige Wiederholungstest dieser Zone am frühen Morgen der GMT wurde ebenfalls abgelehnt, wenn auch schwächer als letzte Woche. Bollinger Bands haben sich seit Mitte letzter Woche zusammengezogen, was darauf hindeutet, dass die relative Stabilität anhalten könnte. Andererseits bedeutet die allgemein hohe Volatilität und Abhängigkeit von Rohöl von Nachrichten, dass TA in solchen Krisenzeiten nicht zu stark genutzt werden sollte.

Schlüsseldatenpunkte

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  • Dienstag, 17. März, 20.30 Uhr GMT: Änderung des API-Rohölbestands – zuvor 6,41 / Million
  • Mittwoch, 18. März, 14.30 Uhr GMT: Änderung der EIA-Rohölbestände – zuvor 7,66 Millionen
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Dollar-Yuan, vier Stunden

USD-CNH ist seit Mitte letzter Woche gestiegen, was einen Flug in die (relative) Sicherheit zu bedeuten scheint. Die chinesischen Veröffentlichungen an diesem Morgen waren ebenfalls miserabel: Die jährliche Industrieproduktion ging um 13,5% und die jährlichen Einzelhandelsumsätze um mehr als 20% zurück. Trotz der Tatsache, dass die schlimmsten unmittelbaren Auswirkungen von Covid-19 auf China vorbei sind, ist der Yuan über dem wichtigen Bereich von 7 Yen gegenüber dem Dollar geblieben.

Derzeit scheint das 61,8% ige Fibonacci-Korrektur ein starkes Unterstützungsgebiet zu sein, wobei ein erweiterter Test dieser Zone am Freitagabend GMT abgelehnt wurde. Die langsame Stochastik hat sich aus dem Überkauf herausbewegt und ist derzeit mit 63 näher an der Neutralität. Das Kaufvolumen hat sich in der ersten Periode heute ebenfalls erhöht. Aus technischer Sicht scheinen diese Woche weitere Gewinne für Dollar-Yuan wahrscheinlich zu sein. Allerdings könnten die Treffen der Fed und der PBoC in dieser Woche je nach Ergebnis die entgegengesetzte Richtung wahrscheinlicher machen.

Schlüsseldatenpunkte

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  • Dienstag, 17. März, 12.30 GMT: Amerikanische Einzelhandelsumsätze (Februar) – Konsens 0,2%, vorher 0,3%
  • Mittwoch, 18. März, 18.00 Uhr GMT: Sitzung des Federal Open Market Committee
  • Donnerstag, 19. März, 12.30 Uhr GMT: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (14. März) – Konsens 218.000, vorher 211.000
  • Freitag, 20. März, 1.30 Uhr GMT: Treffen der Volksbank von China
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Gold-Dollar, vier Stunden

Die Volatilität von Gold gegenüber den meisten Währungen hat sich diese Woche bisher fortgesetzt. Trotz einiger anfänglicher Gewinne heute Morgen GMT nach den jüngsten Entscheidungen der Fed sind die Preise nun fast dahin zurückgekehrt, wo sie am Freitagabend endeten.

Der Preis nähert sich der wichtigen psychologischen Unterstützung von 1.500 USD. Ein Sprung wäre zumindest kurzfristig wahrscheinlich, wenn diese Zone diese Woche getestet würde. Man kann auch feststellen, dass die 50 SMA von Bands kurz vor dem Abschluss einer Todeskreuzung der 100 SMA stehen. Der Überverkauf wird nicht durch die langsame Stochastik angezeigt, aber der Preis wird um ein Vielfaches über die geringere Abweichung der Bänder hinaus geschlossen. Realistisch gesehen dürfte der Nutzen von TA für die längeren Zeiträume von XAU-USD angesichts der allgemeinen Stimmung auf den Märkten jedoch begrenzt sein. Was die Fed am Mittwochabend sagt (und möglicherweise tut), wird wahrscheinlich entscheidend für die weitere Ausrichtung sein.

Schlüsseldatenpunkte

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  • Dienstag, 17. März, 12.30 Uhr GMT: Amerikanische Einzelhandelsumsätze (Februar) – Konsens 0,2%, vorher 0,3%
  • Mittwoch, 18. März, 18.00 Uhr GMT: Sitzung des Federal Open Market Committee
  • Donnerstag, 19. März, 12.30 Uhr GMT: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (14. März) – Konsens 218.000, vorher 211.000

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