Medaro Mining Aktie: Mittelfristig starke Underperformance

Medaro gehört zu den Unternehmen, welche sich der Suche nach Rohstoffen verschrieben haben. Das Augenmerk von Medaro Mining liegt dabei auf Lithiumvorkommen. Das Leichtmetall ist ein wichtiger Rohstoff, wenn es beispielsweise um die Herstellung von Akkus geht. Speziell für die Elektromobilität wird Lithium in sehr großen Mengen benötigt. Wie wichtig dessen Rolle ist, zeigt eine Aussage von Tesla Chef (WKN: A1CX3T) Elon Musk.

Medaro Mining liefert Lithium für die Batterieherstellung/ Bilderquelle: medaromining.com

Dieser bezeichnete den Rohstoff Lithium erst kürzlich als Lizenz zum Geld drucken. Umschreibungen wie „Lithium wäre das neue Öl“ erwecken den Eindruck, dass sich die Medaro Mining Aktie (WKN: A3CMG7) in einem ausgesprochen positiven Umfeld bewegt. Aber: Der Kurstrend zeigt mittel- bis langfristig nach unten. Auf der anderen Seite ist diese Aussage nur eingeschränkt belastbar, da Medaro erst 2020 gegründet wurde.

Medaro Mining Aktie: Laufende Exploration in Kanada

Medaro Mining hat sich der Exploration auf Lithium und der Gewinnung des Leichtmetalls verschrieben. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Peer Group ist Medaro vergleichsweise jung und wurde 2020 gegründet. Entsprechend ist die Aktie eher als Neueinsteiger in den Aktienmarkt zu werten. Hieraus ergeben sich für die Analyse und langfristige Prognose gewisse Schwierigkeiten hinsichtlich der Medaro Mining Aktie.

Kernziel des Unternehmens ist nicht die herkömmliche Förderung von Lithium. Hinter der Gründung des Unternehmens steht der Anspruch, die Gewinnung eines wichtigen Rohstoffs in der Elektromobilität mit Clean-Tech zu verbinden. Medaro Mining verfolgt an dieser Stelle einen Nachhaltigkeitsansatz, der sich gerade langfristig auf die Medaro Mining Corp. Aktie positiv auswirken kann.

Der Fokus liegt dabei auf verschiedenen Explorationsfeldern in Kanada. Unter anderem ist Medaro Mining im Bereich:

• Lac La Motte
• Superb Lake
• CYR South

unterwegs. In den einzelnen Konzessionsgebieten laufen Arbeits- und Explorationsprogramme auf verschiedenen Ebenen. Zusätzlich zur Gewinnung von Lithium stellt sich Medaro Mining mittlerweile im Portfolio breiter auf und hat Uran ins Portfolio aufgenommen. Hier hat sich das Unternehmen erst Anfang November 2021 auf eine mögliche Beteiligung am Yurchison Uranium Project mit Skyharbour verständigt.

Ein Blick auf die Website von Medaro Mining/ Bilderquelle: medaromining.com

Medaro Mining Aktie: Prognose hängt an der Förderung

Bisher hat sich die Medaro Mining Corp. Aktie eher entgegen den Erwartungen in der Peer Group entwickelt. Mit dem Konflikt in der Ukraine sind die Rohstoffpreise unter Druck geraten. Die deutliche Underperformance hinsichtlich des Medaro Mining Aktie Kursziel lässt sich damit allerdings nicht erklären. Hierfür muss es andere Gründe geben.

Eine Erklärung: Medaro ist bisher nicht in die aktive Förderung eingestiegen. Die gesamte Unternehmenstätigkeit läuft zum aktuellen Zeitpunkt auf die Exploration in den verschiedenen Konzessionsgebieten hinaus. Außerdem will Medaro in der Förderungen eigen Wege gehen und entwickelt eine Clean-Tech Methode zur Gewinnung des Leichtmetalls Lithium aus Hartgestein.

Der Fokus liegt dabei auf der Verarbeitung von Spodumen. Hierbei handelt es sich um ein Mineral, welches in die Gruppe der Pyroxene gehört und eher selten vorkommt. Das monokline Kettensilikat ist ein wichtiges Lithiumerz, wird aber auch als:

eingesetzt. Die Aufbereitung des Hartgesteins hat Medaro Mining Corp. In der Vergangenheit bereits bestätigt und im Labor mit dem entwickelten Verarbeitungsverfahren 99,98 Prozent reines Lithiumcarbonat gewonnen. Mittlerweile sind ebenfalls erfolgreiche Tests in Richtung Aluminium gelaufen. Diese Laborergebnisse muss Medaro allerdings noch in die industrielle – sprich großmaßstäbliche Verarbeitung – übertragen.

Zukunft der Medaro Mining Aktie: Von Exploration zur Förderung

In welche Richtung sich die Medaro Mining Aktie entwickeln wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur mit einer gewissen Unsicherheit prognostizieren. ist derzeit alles andere als klar. Fakt ist: Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13 Millionen Euro ist die Medaro Mining Corp. Aktie in der Peer Group eher in den hinteren Rängen einzuordnen.

Im 12-Monats-Chart hat das Unternehmen sein Medaro Mining Aktie Kursziel nicht halten können. Von 0,770 Euro ging es auf ein Allzeithoch Mitte August 2021 von 0,970 Euro. Seitdem hat die Medaro Mining Aktie Prognose nicht wieder an diesen Erfolg anknüpfen können. Im Kurschart ist es um mehr als 70 Prozent nach unten gegangen. Die Medaro Mining Corp. Aktie notiert auf 0,089 Euro (Stand 24 April 2023), liegt damit deutlich unter der erwarteten Performance aus der Prognose für die Peer Group.

Einfluss auf die Kursentwicklung nahmen in den zurückliegenden Monaten vor allem Medaro Mining Aktie News zum Erhalt neuer Konzessionen und positiven Clean-Tech Tests. Besonders der April 2022 sticht in diesem Zusammenhang heraus. Hier lässt das Wertpapier erkennen, dass im Rahmen einer Aufnahme der Förderung durchaus mit einer anderen Medaro Mining Aktie Prognose zu rechnen ist.

Medaro Mining Aktie als Zukunftsinvestment

Lithium gehört zu den Metallen, die in Zukunft einen weiter nach oben zeigenden Preistrend erleben werden. Die Elektromobilität sorgt für eine entsprechend hohe Nachfrage. Dabei wird die Gewinnung aus Hartgestein wie dem Pyroxen Spodumen eine wachsende Rolle zufallen. Lithiumhaltige Glimmer werden den Bedarf nicht komplett decken können. Insofern ist die Medaro Aktie als Investment in die Zukunft zu sehen.

Der Miningprozess bei Medaro Mining/ Bilderquelle: medaromining.com

Medaro Mining Aktie: Starke Konkurrenz im Rohstoffsegment

Medaro gehört zu den jungen Unternehmen, die sich erst am Markt behaupten müssen. Für die Medaro Mining Aktie kommt hier natürlich erschwerend hinzu, dass bisher keine validen Ergebnisse aus dem Förderbetrieb vorliegen. Im Vergleich mit der Peer Group steht das Wertpapier damit unter Druck. Die Marktkapitalisierung von 13,11 Millionen (Stand 20. Juli 2022) ist in diesem Zusammenhang ein deutliches Signal. Das KBV von 2,44 deutet auf der andern Seite auf eine Überbewertung hin.

Die Entscheidung für den Kauf der Aktie muss die Peer Group berücksichtigen. Im Rohstoffsegment geht es nicht nur um Lithium. Gold, Kupfer oder Silber und Aluminium spielen an dieser Stelle einen große Rolle.

Wichtige Branchenvertreter sind unter anderem:

• Copper Mountain Mining (WKN: A0MWH1)
• Dundee Precious (WKN: A0CAN0)
• Ivanhoe Mines (WKN: A1W4VG)
• K92 Mining (WKN: A2AJL3)
• Maverix Metals (WKN: A2PK94)
• Uranium Energy (WKN: A0JDRR)

In der Gruppe gehört Ivanhoe (WKN: A1W4VG) zu den Gesellschaften mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro. Aber: Die Aktie ist im KBV ähnlich teuer wie die Medaro Mining Aktie.

Deutlich besser steht in diesem Zusammenhang Copper Mountain Mining da. Mit einem KBV von 0,78 ist das Wertpapier als eher günstig einzustufen und nicht so stark überbewertet.

Medaro Aktie als Beimischung in Indexfonds

Im Rahmen der Anlageentscheidung ist nicht jeder Investor mit dem Direktinvestment zufrieden. Besonders durch den hohen Kapitalbedarf für ein diversifiziertes Portfolio werden Kleinanleger deutlich in ihren Möglichkeiten beschnitten. An dieser Stelle sind Indexfonds eine interessante Alternative. Leider fällt diese Möglichkeit für die Medaro Mining Aktie aus.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Wertpapier in keinem ETF gelistet, was die Möglichkeiten deutlich einschränkt. An diesem Punkt schlägt das Pendel bei der Anlageentscheidung daher in Richtung des Direktinvestments aus. Auf der anderen Seite rechtfertigt eine solide Diversifikation eine Streuung, was die Kombination der Medaro Mining Aktie im Portfolio mit Peer Group ETFs erlaubt.

Diese bilden als Indexfonds einen Basisindex nach und setzen auf eine passive Verwaltung. Im Vergleich mit aktiv verwalteten Fonds sind die Kosten für einen ETF deutlich niedriger. Hinsichtlich der Verwaltungsgebühren ist an dieser Stelle eine TER zwischen 0,20 Prozent bis 0,50 Prozent zu beobachten. Zusätzlich werden ETFs sehr oft von Broker zum Aufbau eines Fonds-Sparplans angeboten. Gerade im Hinblick auf die Elektromobilität und andere Zukunftstechnologie ist dieser Schritt auch als partizipatives Element für Klein- und Privatanleger interessant.

ETFs aus dem Explorations- und Bergbausektor:

• SPDR S&P Metals & Mining ETF (WKN: A0MYHA)
• iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (WKN: A2AUCD)
• VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (WKN: A2P2R4)
• Amplify Lithium & Battery Technology ETF (WKN: A2JPGH)

Der Aktienchart von Medaro Mining/ Bilderquelle: traderfox.com

Indexfonds immer auf die Zusammensetzung prüfen

Gerade vom Standpunkt Nachhaltigkeit betrachtet ist eine Anlageentscheidung für Explorations- und Bergbauunternehmen nicht einfach. Medaro setzt auf Clean-Tech, was durchaus in die richtige Richtung weist. Auf der anderen Seite ist Bergbau vom Umweltfaktor aus betrachtet ein schwieriges Segment. Jeder Anleger muss für sich selbst überprüfen, inwiefern die eigenen Maßstäbe und Erwartungen an dieser Stelle erfüllt werden. Es bleibt nichts anderes übrig, als sich intensiv mit der Zusammensetzung einzelner Fonds zu beschäftigen.

Indizes, welche in erheblichem Umfang auf Nachhaltigkeit setzen:

• MSCI World Socially Responsible Index
• Dow Jones Sustainability Index World Enlarged
• World SRI Low Carbon Select 5 % Issuer Capped
• EURO STOXX Sustainability Index

Dies schließt auch den Aufbau der ETFs ein. Hier lassen sich Anlageprodukte in zwei Klassen unterscheiden: Fonds, welche die Indizes über den physischen Erwerb von Wertpapieren nachbauen und Fonds, die hier auf Derivate setzen.

CFDs auf die Medaro Mining Aktie statt Direktinvestment

Grundsätzlich ist das direkte Investment in die Medaro Aktie ein eher langfristiger Ansatz. Hier treffen Anleger die Entscheidung, in eine Zukunftstechnologie zu investieren. Im Vordergrund steht das Medaro Mining Aktie Kursziel, das im besten Fall auf Wachstum ausgerichtet ist. Wie sieht die Anlageentscheidung bei kurzfristiger Orientierung auf die Medaro Aktie aus?

Für einen solchen Ansatz haben sich in den zurückliegenden Jahren CFDs als Anlageinstrument etabliert. Diese basieren auf einem zugrundeliegenden Basiswert, auf dessen Kurstrend gehandelt wird. Rendite erzielen Differenzkontrakte (CFDs) durch den Unterschied zwischen Einstiegskurs und dem Kurs zum Zeitpunkt des Verkaufs. Über einen Hebel ist es möglich, mit einem geringen Kapitalansatz größere Handelsvolumen zu bewegen.

Medaro Mining liefert Lithium für Elektroautobatterien/ Bilderquelle: medaromining.com

Zudem ist es mit den CFDs möglich, auf verschiedene Situationen schnell zu reagieren. Da die Kontrakte auf den Kurstrend abgeschlossen werden, lässt sich ein CFD aus der Long- oder Short Position abschließen. Damit sind auch negative Kursentwicklung in bärischen Märkten kein Problem. Aufgrund des spekulativen Aspekts ist es sinnvoll, Marktmechanismen über ein Demokonto kennenzulernen. Hierüber ist es zudem möglich, sich intensiv mit verschiedenen Strategien auseinanderzusetzen, mit denen Handelssignale generiert werden. Im Handel mit Differenzkontrakten ist es extrem wichtig, die richtigen Indikatoren einzusetzen.

Fazit: Medaro Mining Aktie kaufen – aktuell nur als Direktanlage

Das kanadische Unternehmen Medaro Mining Corp. hat sich der Exploration auf Lithium verschrieben. 2020 gegründet, steckt gerade die Entwicklung der Förderung noch in der Entwicklungsphase. Hieraus ergeben sich für den Handel einige Schwierigkeiten. Die Medaro Mining Aktie ist zum aktuellen Zeitpunkt nur als Direktanlage verfügbar, das Wertpapier ist bisher in keinem aktive verwalteten Fonds oder ETFs Bestandteil. Hierdurch schränken sich Möglichkeiten gerade für den Klein- und Privatanleger ein.

Auf der anderen Seite ist Lithium eines jener Leichtmetalle, welche in Zukunft noch sehr viel wichtiger werden. Für die Produktion von Akkus in der Elektromobilität gebraucht, drängen inzwischen verstärkt „fachfremde“ Unternehmen in dieses Segment vor. Die Entwicklung einer Methode zur Gewinnung von Lithium und Aluminium aus Hartgestein kann sich als wichtiges Sprungbrett erweisen. Die Medaro Mining Aktie kaufen bedeutet ein Investment in die Zukunft.

Aktuell bewegt sich das Wertpapier im mittelfristigen Horizont allerdings im Bereich eines negativen Kurstrends und ist im Vergleich zur Peer Group eher als Underperformer zu sehen. Wo sich Anleger hinsichtlich der Direktanlage unsicher sind, können ETFs aus dem Bergbau-Segment bzw. auf Nachhaltigkeit basierende Indexfonds eine Option sein. Der Handel mit Differenzkontrakten ist in diesem Zusammenhang – angesichts der Risiken – eher eine Anlageentscheidung, die auf breiten Erfahrungswerten basieren muss.

Bilderquelle:

• medaromining.com
• traderfox.com