Trading

Traden lernen

Traden lernen – So traden Sie erfolgreich

Mit genügend Einsatzbereitschaft und Zeit kann es im Grunde jeder schaffen, erfolgreich an den weltweiten Märkten zu sein.

Die Welt des Börsenhandels übt auf viele Menschen eine Faszination aus, auch wenn sich die Wenigsten zutrauen, selber aktiv zu werden und in den Handel einzusteigen. Dabei ist es gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.

Mit genügend Einsatzbereitschaft und Zeit kann es im Grunde jeder schaffen, erfolgreich an den weltweiten Märkten zu sein. Natürlich ist es nur den Wenigsten vergönnt, Millionenbeträge zu bewegen, aber im kleineren Rahmen ist profitabler Börsenhandel auch für den Kleinanleger realisierbar.

GlühbirneIm folgenden Ratgeber möchten wir Ihnen die Grundlagen des Tradings vermitteln, Ihnen zeigen, wie Sie traden lernen können und wie Ihnen der Einstieg in den Börsenhandel gelingt. Sie erfahren darüber hinaus, welche Handelsinstrumente es gibt, wie Sie mit Verlusten umgehen sollten und wie es gelingt, die perfekte Trading-Methode zu finden.


Tipps für den Einstieg ins Trading

Zunächst einmal geht es darum, sich möglichst viel Wissen rund um den Börsenhandel anzueignen.

Wer als Anfänger in das Trading einsteigen möchte, sollte dies nicht mit der „Sprung ins kalte Wasser“-Methode tun. Die Bedeutung wichtiger Begriffe, das Kennen der möglichen Handelsinstrumente und das Verständnis um die Regeln und Gesetze der weltweiten Märkte gehört dabei zu den Grundlagen.

Haben Sie sich ein solides Fundament an Wissen aufgebaut, geht es darum, den passenden Broker zu finden, um mit dem Trading zu beginnen. Wenn Sie sich auf die Suche begeben, werden Sie schnell feststellen, dass die Auswahl an Brokern riesig und in ihrer Gesamtheit unübersichtlich ist. Auch wenn die schier unendliche Auswahl abschreckend sein mag, es ist wichtig, einen Brokervergleich zu realisieren.

Zwischen Traden lernenden Kostenpunkten und Leistungen der Anbieter können ganze Welten liegen und die Wahl des falschen Brokers kann unter anderem einen empfindlichen finanziellen Nachteil zur Folge haben. Doch keine Sorge, Sie müssen sich nicht auf eigene Faust in den Angebotsdschungel begeben, Online-Vergleichsportale wie BrokerDeal stellen eine wertvolle, objektive Hilfestellung bei der Wahl des passenden Brokers dar und Ihnen bleibt die mühselige Recherche erspart.


Traden lernen – Diese Handelsinstrumente sollten Sie kennen

Es gibt viele Dinge, die Sie als Trading-Anfänger wissen sollten und im Rahmen dieses Ratgebers wollen wir Ihnen die wichtigsten Grundlagen vorstellen.

Beginnen wir mit den Handelsinstrumenten und ihren Variationen. Es gibt eine breite Palette an Produkten, die an einer Börse gehandelt werden können und dabei wird zunächst grob zwischen einem Kassamarkt und einem Terminmarkt unterschieden.

Auf einem Kassamarkt werden beispielsweise Aktien, bestimmte Waren oder Anleihen gehandelt. Diese Instrumente werden auch als Basiswerte bezeichnet.

An der Terminbörse, auch Derivatebörse genannt, werden Termingeschäfte abgewickelt, Geschäfte also, die in der Zukunft erfüllt werden müssen. Zu den dort gehandelten Produkten zählen unter anderem Optionen und Futures. Bei diesen sogenannten Derivaten geht es nicht darum, bestimmte Anteile direkt zu erwerben, es wird vielmehr auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts spekuliert, wobei sowohl steigende als auch fallende Kurse gewinnbringend genutzt werden können.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Handelsinstrumente sowohl im Kassa-, als auch im Terminmarkt und wir wollen Ihnen die wichtigsten von ihnen vorstellen.

Die wichtigsten Handelsinstrumente im Überblick:

  • Aktien:

    Wer eine Aktie erwirbt, wird Miteigentümer an dem Vermögen der entsprechenden Aktiengesellschaft und erhält beispielsweise auch jährliche Dividendenzahlungen.


  • Anleihen:

    Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere. Der Herausgeber bzw. Emittent einer Anleihe nimmt ein Darlehen am Kapitalmarkt auf und der Käufer der Anleihe ist daraufhin der Gläubiger. Im Gegensatz zu den Aktien erwirbt der Käufer keine Stückzahl sondern einen Nominalbetrag, der in Prozent dargestellt wird.


  • Indizes:

    Bei einem Index handelt es sich um eine Gruppe von Aktien und der Wert des Index spiegelt den Gesamtwert aller darin befindlichen Einzelaktien wider. Der DAX ist zum Beispiel ein solcher Index und hierbei wird die Kursentwicklung der Aktien der 30 bedeutendsten deutschen Aktiengesellschaften dargestellt.


  • CFDs:

    Diese Instrumente werden auch als Differenzkontrakte bezeichnet. Beim Handel mit CFDs werden Geschäfte auf Kursveränderungen eines bestimmten Basiswertes abgeschlossen. Sie haben kein vorgegebenes Verfallsdatum.


  • Futures:

    Auch bei Futures findet sich ein zugehöriger Basiswert, aber es gibt einen festgelegten Zeitpunkt, an dem der Terminkontrakt verfällt. Käufer und Verkäufer verpflichten sich in diesem Rahmen, eine festgelegte Anzahl eines Basiswertes zu einem vereinbarten Zeitpunkt zu einem im Vorfeld bestimmten Preis zu handeln.


  • Optionen:

    Diese Instrumente ähneln den Futures, allerdings gibt eine Option dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Basiswert Call (Kauforder) oder Put (Verkaufsorder) zu handeln. Der Verkäufer ist dagegen in der Pflicht, den entsprechenden Basiswert zur Verfügung zu stellen oder zu erwerben.


  • Forex:

    Hierbei handelt es sich um die Abkürzung des Begriffs „Foreign Exchange“. Beim Forex-Handel spekulieren die Trader auf eine Wertentwicklung einer Währung gegenüber einer anderen.


Welche Tradingstrategien und Tradingstile gibt es?

Jeder Trader entwickelt im Laufe der Zeit eigene Handelsstrategien und einen persönlichen Stil. Doch auch der erfolgreichste Händler musste erst traden lernen, bevor es möglich war, das Wissen zu verfeinern und zu optimieren. Bevor es auch Ihnen möglich ist, einen ganz eigenen Stil zu entwickeln, ist es ratsam, sich zunächst mit den am weitesten verbreiteten Tradingstrategien auseinanderzusetzen.

Daytrading – Nicht jedermanns Sache

Einer der Punkte, in dem sich Trader unterscheiden, ist der Zeitraum, in dem sie ihre Investitionen tätigen. Langfristige Trader denken beispielsweise in Monaten und Jahren, wenn es um Investitionen geht, mittelfristig agierende Händler legen ihr Geld einige Tage oder Wochen an und sogenannte Daytrader wickeln ihre Trades innerhalb eines einzelnen Handelstags ab. So werden im Arbeitsalltag viele kurzfristige Positionen eröffnet und schon bald wieder geschlossen.

Diese Handelsweise hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Zu den Vorzügen dieses Handelsstils gehört die Tatsache, dass es möglich ist, innerhalb kurzer Zeit sehr hohe Gewinne zu erzielen, denn bei den Tradinginstrumenten, die Daytrader nutzen, handelt es sich in der Regel um Hebelprodukte, mit denen sich bei verhältnismäßig niedrigen Einsätzen überproportional hohe Renditen erwirtschaften lassen. Auf der anderen Seite können beim Daytrading auch sehr schnell sehr hohe Verluste entstehen und das Traden auf Tagesbasis erfordert neben Erfahrung auch Geschick. Nicht zu unterschätzen ist auch der zeitliche Aufwand, der mit der Kursanalyse verbunden ist.

Swing trading – Nutzen der Trendbewegungen

Beim Swing Trading handelt es sich um einen Handelsstil mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont. Hierbei werden Ein- und Ausstiege nicht an den Tief- und Hochpunkten des aktuellen Trends platziert, der Trader nutzt vielmehr die Erholungsphasen eines übergeordneten Trends – er handelt also antizyklisch. Der Grundgedanke, der hinter dieser Strategie steht lautet so:

Lang- und mittelfristige Kursbewegungen verlaufen nicht linear, sie sind immer kurzfristigen Schwankungen, den Swings, ausgesetzt und wer den Einstiegpunkt geschickt wählt, kann diese Swings ausnutzen und in relativ kurzer Zeit ansehnliche Gewinne erzielen.

Scalping: Jeder Punkt zählt

Scalping stellt eine Unterkategorie des Daytradings dar. Hierbei geht es darum, einige wenige Punkte Gewinn zu realisieren. Nicht selten reicht dem Scalper auch ein einziger Punkt Gewinn. Um trotzdem adäquate Profite zu erzielen, arbeiten Trader beim Scalpen mit relativ hohen Positionsgrößen.

News-Trading: Immer auf dem neuesten Stand

Wer auf diese Weise handelt, bezieht die wirtschaftliche sowie politische Entwicklungen sehr stark in die Kursanalyse mit ein. Es ist für einen Trader immer von Vorteil, sich mit den Ereignissen in der Welt auszukennen, aber beim News-Trading wird darauf besonderes Augenmerk gelegt. So weiß ein News-Trader beispielsweise immer, wann bestimmte Ereignisse wie die Bekanntgabe aktueller Zinssätze oder Gipfeltreffen von Staatsoberhäuptern stattfinden und weiß, welche Nachrichten die Märkte besonders stark beeinflussen können.

Charttechnik (TECHNISCHE ANALYSE) vs. Fundamentalanalyse:

Das A und O eines erfolgreichen Traders ist es, die zukünftige Marktentwicklung korrekt vorauszusagen. Wie die Marktentwicklung interpretiert wird, hängt dabei von der Herangehensweise ab und grob gesagt, teilen sich Trader in dieser Hinsicht in zwei Parteien auf.

Bei der Fundamentalanalyse werden für die Markteinschätzung Zusammenhänge auf makro- und mikroökonomischer Ebene untersucht. Dabei werden die Ursachen von Kursschwankungen analysiert und somit die Einflussfaktoren ermittelt, die für die Kursentwicklung verantwortlich sind. Ein Charttechniker dagegen interessiert sich nicht für die Einflussfaktoren, er analysiert in erster Linie die Kurshistorie eines bestimmten Produktes und wertet in diesem Rahmen Preisentwicklung, Umsatz und die allgemeine Marktdynamik aus.

Für welche Vorgehensweise Sie sich auch immer entscheiden, beide Varianten haben ihre Vorzüge und zahlreiche Anhänger und in erster Linie kommt es dabei auf den persönlichen Stil an. Probieren Sie einfach beide Varianten aus und Sie werden schnell feststellen, welche Herangehensweise Ihnen mehr zusagt.


So finden Sie die Trading-Methode, die zu Ihnen passt

Es ist gar nicht so einfach, aus der Fülle der Möglichkeiten und Varianten, die perfekte Handelsmethode zu finden. Wenn Sie also gerade erst traden lernen, werden Sie sich bestimmt bei Weitem nicht sicher sein, was zu Ihren Talenten, Vorstellungen und Möglichkeiten passt. Dabei ist es gar nicht so schwer, einen ersten Eindruck darüber zu gewinnen, was für Sie als Trader in puncto Tradingweise und Handelsinstrumente in Frage kommt und was nicht.

Erstellen Sie am besten eine Checkliste und legen sie in diesem Rahmen bestimmte Kriterien fest, die Ihnen wichtig sind. Welche Märkte bevorzugen Sie? Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann setzen Sie sich im Detail mit den handelbaren Produkten und ihren spezifischen Merkmalen auseinander und mit der Zeit werden sich ganz automatisch einige Favoriten ergeben.

Welche Trading-Methode Sie wählen sollten, hängt zu großen Teilen davon ab, wie viel Geld und Zeit Sie in das Trading investieren können oder wollen.

Schauen Sie sich auch Ihre persönlichen Ressourcen, was Kapital und Zeitaufwand angeht, an. Weiterhin ist entscheidend, welches Risiko Sie zu tragen bereit sind. Auch darauf sollten Sie die Wahl ausrichten, denn ein vorsichtig agierender Trader wird sich beim Daytrading weniger wohl fühlen als jemand, der den Nervenkitzel sucht.


Traden lernen – Demokonto als praktisches Werkzeug

Sich über etwas Gedanken zu machen, ist eine Sache, etwas unter realistischen Bedingungen auszuprobieren, eine ganz andere. Wenn Sie nun wissen, in welche Richtung Ihre ersten Handelserfahrungen gehen sollen, können Sie mit dem eigentlichen Trading beginnen. Allerdings ist es ratsam, vor dem Einstieg in den Echtgeldhandel, zunächst mit einem Demokonto zu üben.

Viele Broker bieten kostenlose Demoaccounts an und diese stellen eine wertvolle Möglichkeit dar, die ersten Tradingschritte zu gehen. Sie können nach Lust und Laune ausprobieren, erste Trades tätigen und die Handelsplattform kennenlernen. Dabei müssen Sie bei Anfängerfehlern nicht in die eigene Tasche greifen, sondern bezahlen lediglich mit virtuellem Guthaben.


Die beliebtesten Fehler beim Traden und wie Sie diese vermeiden

Jeder auch noch so erfahrene Trader hat in seiner Laufbahn die eine oder andere Tradingsünde begangen und selbst die Besten unter ihnen sind nicht unfehlbar. Wir wollen Ihnen zeigen, welche Fehler Tradern unterlaufen können und wie Sie sich dagegen wappnen.

Unzureichende Ausrüstung

Auch das Traden ist ein Handwerk und erfordert adäquates Werkzeug. Viele Trader unterschätzen diesen Aspekt, aber es zahlt sich aus, einige Investitionen zu tätigen. Ein leistungsfähiger Computer und eine gute Chart-Software sind für eine effektive und professionelle Arbeitsweise unerlässlich.

Kein zweites Standbein

Noch immer gibt es Tradingeinsteiger, die auf den Börsenhandel als einzige Einnahmequelle setzen. Ja, es ist durchaus schon vorgekommen, dass ein solches Vorhaben gelungen ist, aber wer ausschließlich von den immer geringer werdenden Rücklagen lebt, gerät früher oder später unter Druck und steht unter Zwang, Gewinne zu erwirtschaften. Und diese Tatsache ist in der Regel keine gute Voraussetzung, eine ausreichende Performance zu erzielen. Lassen Sie sich also Zeit und behalten Sie ein zweites Standbein, um in aller Ruhe Erfahrungen zu sammeln.

Handelsentscheidungen aus dem Bauch heraus

Sicher, die Intuition und das Geschick eines Traders spielt ebenfalls eine Rolle, aber viele Einsteiger gehen völlig planlos in einen Trade und entscheiden dabei rein nach Lust und Laune. Ein Trade sollte immer geplant werden und es sollte noch vor Positionseröffnung feststehen, wo der Stopp sitzen wird, welche Positionsgröße vernünftig ist und wann der Ausstieg erfolgt. Dabei sollten Sie sich auch konkret die Frage beantworten können, wie Sie zu der Wahl der Ein- und Ausstiegspunkte gelangt sind.

Verzichten auf das Sicherheitsnetz

Viele Anfänger machen den Fehler, ihre Positionen nicht abzusichern und dieses Versäumnis hat schon manch einem Trader schmerzhafte Verluste eingebracht. Setzen Sie also immer Stops und Limits, um die Höhe der Verluste zu beschränken und die erzielten Gewinne mitzunehmen. So erhalten Sie eine gewisse Sicherheit und müssen die Kursbewegungen nicht ständig im Auge behalten.

Overtrading

Eine solche Vorgehensweise wird auch Langeweiletrading genannt. In dieser Hinsicht sind vor allem Daytrader gefährdet, die Stunde um Stunde vor dem Computerbildschirm sitzen. Achten Sie stets darauf, nur dann in Aktion zu treten, wenn ein bestimmtes Setup erfüllt wurde – auch wenn es Stunden dauert. Wer aus Langeweile handelt, trifft keine rationalen und fundierten Entscheidungen und schmälert auf diese Weise die eigene Performance.

Keine Verantwortung übernehmen

Wer für einen Fehltrade äußere Umstände verantwortlich macht und allerlei Ausreden sucht, weshalb der Kurs sich in die falsche Richtung entwickelt hat, ist noch weit davon entfernt, ein Profi zu sein. Nur der Trader selbst trägt die Verantwortung für die eigenen Fehlentscheidungen und wenn Sie lernen, Ihre Schwächen zu erkennen, sie sich vor Augen zu führen und an ihnen zu arbeiten, sind Sie auf gutem Weg nach ganz oben.

Selbstüberschätzung und Gier

Vor allem bei einer Gewinnserie neigt der eine oder andere unterfahrene Trader dazu, unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Dabei kann es sehr gefährlich sein, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und sich von Gier leiten zu lassen. Die besten Trader haben es gelernt, ihre Handelsentscheidungen nicht nach emotionalen sondern nach rein rationalen Aspekten zu treffen. Hinterfragen Sie also jede Handelsentscheidung noch einmal und fragen Sie sich, welche Motive Sie dabei leiten.

Der Umgang mit Verlusten gehört zum Traden Lernen dazu

Egal wie erfolgreich ein Trader auf lange Sicht ist, in seiner Laufbahn musste jeder bereits einige schmerzhalte Verluste hinnehmen. Keine Erfolgsserie hält ewig an und einer Reihe Gewinntrades folgen früher oder später Trades, die verlustreich sind.

Einen guten Trader zeichnet nicht nur aus, wie häufig er die richtigen Entscheidungen trifft, sondern auch, wie er mit Verlusten umgeht.

Deutliche Kapitaleinbußen gehen an niemanden spurlos vorbei und die psychische Belastung gehört zum Alltag der Trader. Wenn Sie lernen wollen, wie Sie mit dieser Belastung am besten umgehen können, sind sogenannte Mentalcoaches eine gute Möglichkeit. Diese Experten helfen Tradern dabei, die eigenen Entscheidungen nicht von Verlusten beeinflussen zu lassen und zeigen Taktiken, die dabei helfen, kontraproduktive Gefühle auszuschalten.

Ein guter Tipp in diesem Zusammenhang ist es, bei einer Serie von Verlusttrades eine Pause einzulegen und sich zunächst mit völlig anderen Dingen zu beschäftigen. Ist ein gewisser Abstand zu einer Situation geschaffen, werden Sie in der Lage sein, die Sachlage differenzierter zu betrachten und Ihr weiteres Vorgehen noch einmal zu überdenken. Es ist allgemein nicht empfehlenswert, stundenlang ohne Pause zu traden und so sollten Sie darauf achten, sich regelmäßig eine Auszeit zu nehmen.