Goldman Sachs gibt 1 Milliarde US-Dollar für die Unterstützung von Geldmarktfonds aus

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Die Goldman Sachs Group Inc hat letzte Woche mehr als 1 Milliarde US-Dollar in zwei ihrer wichtigsten Geldmarktportfolios investiert, da die Anleger stark abgehoben und bei den US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hatten.

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Die Wall Street Bank kaufte Vermögenswerte in Höhe von 722,4 Mio. USD von ihrem Goldman Sachs Financial Square Money Market Fund und 301,2 Mio. USD von ihrem Goldman Sachs Fund Square Prime Obligations Fund. Die Bank kaufte Wertpapiere von den beiden Fonds zurück, nachdem die Anleger letzte Woche während eines viertägigen Zeitraums netto 8,1 Mrd. USD von ihnen abgezogen hatten. Der wöchentliche Liquiditätsgrad des Goldman Sachs Fund Square Money Market Fund fiel von 43% am Montag der letzten Woche auf 34% am Donnerstag, da die Anleger Nettoabhebungen in Höhe von 6,84 Mrd. USD tätigten. Fonds müssen mindestens 30% ihres Portfolios in Wertpapieren halten, die innerhalb von fünf Geschäftstagen in Bargeld umgewandelt werden können. Dies entspricht der SEC-Verordnung zu wöchentlichen Liquiditätszuständen.

Die Unterstützung war ein außerordentlicher Schritt in der festen Geldmarktfondsbranche nach einer weiteren Woche volatiler Märkte. Die Pläne von Goldman wurden der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde am vergangenen Freitag bekannt gegeben.

Investoren in den USA zogen zig Milliarden Dollar aus Geldmarktkapitalfonds ab, die erstklassige Unternehmensanleihen kaufen. In der Regel handelt es sich dabei um zahme Anlagen. Sie können jedoch riskanter sein als Portfolios, die mehr auf US-Staatsanleihen beruhen.

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Die US-Notenbank führte drei Notfallkreditprogramme ein, um die weltweite Wirtschaftskrise zu bekämpfen, die die Geldmarkt-Investmentfondsbranche stört. Banken werden aufgefordert, Vermögenswerte aus diesen Fonds zu kaufen, um sich vor dem Verkauf von diskontierten Vermögenswerten zu schützen.

Die Unterstützung von Goldman ist ungewöhnlich, aber nicht einzigartig in der durch den Ausbruch des Coronavirus ausgelösten Panik. Die Bank of New York Mellon Corp hat Dreyfus Cash Management letzte Woche zweimal mit 2,1 Milliarden US-Dollar unterstützt. Das 10,5-Milliarden-Dollar-Portfolio wurde auch von starken Investorenabzügen getroffen. BNY kaufte letzte Woche an zwei aufeinander folgenden Tagen 1,2 Milliarden US-Dollar vom Prime Money Market Fund und 949 Millionen US-Dollar.

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Die SEC-Verordnung schreibt vor, dass der Verwaltungsrat bei einer wöchentlichen Liquidität eines Prime Funds unter 30% Rücknahmegebühren von bis zu 2% einführen kann, um die Auszahlungen zu verlangsamen. Sie können es auch für bis zu 10 Werktage schließen. Dies wäre jedoch von Investoren nicht willkommen. Und hier kommen Sponsoren wie Goldman und BNY Mellon mit ihrer Kapitalunterstützung ins Spiel, damit die Liquidität nicht unter die Schwelle fällt.

News präsentiert von LeaprateGoldman Sachs gab heute bekannt, dass das weltweite reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 1% schrumpfen wird. Dies ist ein stärkerer wirtschaftlicher Rückgang als nach der globalen Finanzkrise von 2008. Die Regierungen haben außerordentliche Maßnahmen ergriffen, um den Covid-19-Ausbruch einzudämmen, der die Weltwirtschaft dem Risiko einer Kontraktion ausgesetzt hat.

Die Investmentbank sagte am späten Sonntag in einer Mitteilung an ihre Kunden:

Die Koronakrisis – oder genauer gesagt die Reaktion auf diese Krise – stellt eine physische (im Gegensatz zur finanziellen) Einschränkung der Wirtschaftstätigkeit dar, die in der Nachkriegsgeschichte beispiellos ist.

 

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