Angesichts dynamischer Mobilitätstrends und Marktverschiebungen stehen Auto Aktien immer wieder Fokus. Wie steht es dabei um die Ford Aktie? Ist das Unternehmen ausreichend gut für die Zukunft positioniert? Wie hat die Aktie performt?
Ford arbeitet auch an zukunftsweisender Automobil-Technologie/ Bilderquelle: ford.de
Wir schauen uns das Unternehmen genau an: Finanzkennzahlen, Risikoprofil und zukünftige Möglichkeiten.
Hier die Ford Aktie kaufen Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines KapitalverlustsFord Aktie: Über das Unternehmen dahinter
Mit einem starken Erbe, das bis ins Jahr 1903 zurückreicht, steht Ford Motors an der Spitze der amerikanischen Automobilindustrie. Das Unternehmen, das von der markanten Persönlichkeit Henry Ford ins Leben gerufen wurde, hat den amerikanischen Traum auf vier Rädern definiert und mit der Einführung der Fließbandfertigung eine neue Ära in der Fahrzeugproduktion gesetzt.
Ford Motors bietet eine breite Palette von Fahrzeugen an. Sie reicht von luxuriösen Limousinen über praktische Nutzfahrzeuge hin zu leistungsstarken Sportwagen. Doch das Unternehmen ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus.
Das ist der Gründer Vater Henry Ford/ Bilderquelle: ford.de
Mit einer klaren Vision für die Zukunft hat es sich mutig in die Welt der Elektrofahrzeuge und autonomen Fahrtechnologien vorgewagt.
Obwohl Ford Motors tief in der Geschichte der Automobilindustrie verwurzelt ist, blickt es stets nach vorn und strebt danach, Mobilität neu zu definieren. Ford Motors will die Art und Weise, wie die Welt fährt, weiter prägen.
Hier die Ford Aktie kaufen Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines KapitalverlustsDas ist der aktuelle Ford Aktienkurs:
Drei Segmente bei Ford Motors
Ford Motors in dabei in drei Segmenten tätig:
- Automotive: Dieses Segment ist das Herzstück von Ford. Dieser Bereich konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Service von Fahrzeugen. Hier kommen einige der bekanntesten und beliebtesten Fahrzeugmodelle zum Vorschein, die von Ford angeboten werden – von robuster Geländetechnik über effiziente Stadtautos hin zu luxuriösen Lincoln-Modellen.
- Mobility: Das Mobilitätssegment, das die Ford Smart Mobility LLC und autonome Fahrzeuginitiativen umfasst, zeigt Fords Einsatz für die Zukunft der Mobilität. Mit dem Ziel, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu zu definieren, arbeitet dieses Segment an innovativen Lösungen, die vom autonomen Fahren hin zu cleveren Stadtmobilitätskonzepten reichen.
- Ford Credit: In diesem Bereich kümmern sich die Mitarbeiter um die finanzielle Seite des Fahrzeugkaufs. Hier bietet Ford eine Vielzahl von Fahrzeugfinanzierungs- und Leasingoptionen an. Ford Credit fungiert im Wesentlichen als hauseigene Finanzierungsabteilung, die den Fahrzeugverkauf durch attraktive Finanzierungsoptionen unterstützt.
Branchenanalyse zur Ford Motors Aktie
Die Automobilindustrie, in der Ford Motors agiert, ist eine etablierte, doch dynamisch wandelnde Branche. Sie ist geprägt von intensivem Wettbewerb, technologischen Innovationen sowie bedeutenden regulatorischen Einflüssen. Dabei stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Elektromobilität und autonome Fahrtechnologien im Fokus.
Marktgröße und Wachstumsrate
Die globale Automobilindustrie stellt einen beachtlichen Wirtschaftszweig dar. Dieser ist dabei stark von den weltweiten makroökonomischen Bedingungen beeinflusst. Das Wachstumspotenzial wird sowohl von etablierten Märkten wie Nordamerika und Europa als auch von aufstrebenden Märkten wie China und Indien getrieben.
Wettbewerbssituation
Ford konkurriert in einem intensiven Wettbewerbsumfeld. Wettbewerber sind einerseits traditionelle Automobilhersteller wie General Motors, Toyota oder Volkswagen umfasst.
Andererseits gibt es auch disruptive neue Akteure wie Tesla und Rivian. Es ist entscheidend, wie sich Ford in diesem komplexen Marktumfeld positioniert und differenziert.
Ford muss sich in einem starken Marktumfeld behaupten/ Bilderquelle: ford.de
Markttrends
Einer der bedeutendsten Trends ist der anhaltende Übergang zur Elektromobilität. Angetrieben durch Regierungsinitiativen, um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, sowie durch technologische Fortschritte, gewinnt der Elektrofahrzeugmarkt stetig an Dynamik.
Ford hat auf diesen Trend reagiert und investiert aktiv in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, wie den vollelektrischen Ford Mustang Mach-E und den Ford F-150 Lightning.
Ford Motors hat zudem auch Patente für Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge eingereicht. Anfang 2022 bestätigte das Unternehmen, dass für „schwere Fahrzeuge“, wie Pickups, die Elektromobilität noch nicht ausgereift genug sei. Daher setze man auf Wasserstoffantriebe.
Weiterhin spielen autonome Fahrtechnologien eine immer größere Rolle. Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge hat das Potenzial, die Branche zu revolutionieren und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Auch in diesem Bereich hat Ford bereits Initiativen ergriffen.
Hier die Ford Aktie kaufen Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines KapitalverlustsRegulatorische Faktoren
Die Automobilindustrie unterliegt strikten regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheitsstandards, Emissionsvorschriften und technische Spezifikationen.
Zunehmend strenge Emissionsnormen und Anforderungen zur Senkung des CO₂-Ausstoßes fördern den Wandel hin zur Elektromobilität.
Insgesamt bewegt sich die Automobilindustrie in eine transformative Phase, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen für etablierte Akteure wie Ford bietet.
Ford's Fähigkeit, sich an diese veränderten Bedingungen anzupassen und seine Wettbewerbsposition zu stärken, wird für seine zukünftige Performance entscheidend sein.
Finanzkennzahlen von Ford
Wie auf folgender Grafik zu sehen ist, hat sich die Höhe des Umsatzes seit 2008 mehr oder weniger in einer gewissen Bandbreite gehalten. Ein klarer Aufwärtstrend ist hier nicht ersichtlich.
Quelle: traderfox.com
Auch EBIT und Gewinn konnten in den vergangenen mehr als 10 Jahren nicht wirklich gesteigert werden. Analysten sehen für die nächsten Jahre auch keine wesentlichen Änderungen.
Diese Entwicklung wird auch anschaulich im Aktienchart deutlich. Mehr müssen wir dann gar nicht mehr eintauchen in die Finanzanalyse von Ford.
Schauen wir uns den Chart der Ford Aktie der vergangenen 25 Jahre an:
Quelle: tradingview.com
A
ls Trader, der auf kürzere Zeiträume spekuliert, hätte man in gewissen Phasen stattliche Gewinne eingefahren. Doch als langfristiger Investor, der eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt, wären andere Investments wesentlich ertragreicher gewesen.
Eine Aktie, die in einem Jahrzehnt der Null-Zinsen, in der der breite Markt nach oben geht, gewissermaßen nicht vom Fleck kommt, darf man als schwaches Investment bezeichnen.
Der Kurs der Ford Motors Aktie hat wieder das Niveau von Ende der 1990er-Jahre, Anfang 2000er erreicht. Und auch im Vergleich zu den vergangenen 10 Jahren hat sich im Kurs nicht wirklich viel getan – vom Corona-Ausreißer sowohl nach unten als auch nach oben abgesehen.
Natürlich haben Anleger eine Dividende erhalten. Also „außer Spesen nichts gewesen“ würde nun auch nicht zutreffen. Dennoch: Eine ausreichende Kompensation war das nicht für diese schwache Phase.
Hier die Ford Aktie kaufen Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines KapitalverlustsFord Aktie Dividende
Anleger, die die Ford Aktie im Depot haben, erhalten viermal im Jahr eine Dividende, sofern der Konzern eine zahlt.
Quelle: aktienfinder.net
Die Dividende wird bei Ford abhängig von der geschäftlichen Lage gezahlt – was auch absolut üblich in der Automobilindustrie ist. Zu sehen ist, dass in den beiden Coronajahren 2020 und 2021 die Dividende drastisch gekürzt wurde.
Es ist demnach kein Investment für ein stabiles Einkommen aus Dividenden. Abgesehen von der absoluten Höhe der Ford Dividende ist die Dividendenrendite entscheidend. Auch hier möchten wir uns einen Chart ansehen:
Quelle: aktienfinder.net
Hier können wir sehen, dass Anleger für die schwache Kursperformance zumindest teilweise mit einer üppigen Dividendenrendite entschädigt wurden, was allerdings nur einen Wermutstropfen darstellt.
Hinweis: Der kurze Ausschlag 2023 rührt aus einer Sonderdividende, die Ford im Februar 2023 gezahlt hatte.
Dennoch müssen wir an dieser Stelle festhalten, dass, wie es schon öfter gezeigt wurde, die Dividende eine entscheidende Rolle bei der Geldanlage in Aktien spielt. Schauen wir uns den Ford Aktienchart verglichen mit der Dividende an:
Quelle: traderfox.com
Der graue Chart zeigt die Entwicklung der Ford Motors Aktie inklusive Dividende, also wenn der Anleger die Dividende immer wieder reinvestiert hätte. Doch selbst das hätte den Abwärtstrend von 2013 bis Anfang 2020 nur abgefedert.
Aber mal Hand aufs Herz: Auf Sicht von 10 Jahren wäre ein Investor inklusive Dividenden zwar im Plus. Aber so richtig berauschend wäre der Kursgewinn – bezogen auf 10 Jahre! – nicht.
Hier die Ford Aktie kaufen Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines KapitalverlustsVergleich der Ford Aktie mit der Konkurrenz
Im Folgenden vergleichen wir Ford Motors mit einigen seiner Hauptkonkurrenten: General Motors, Toyota und Tesla. Wir möchten dabei verstehen, wie die Ford Motors Aktie in Bezug auf verschiedene wichtige Parameter abschneidet.
Marktkapitalisierung
Als Maßstab für die Unternehmensgröße spielt die Marktkapitalisierung eine entscheidende Rolle bei der Investitionsentscheidung. Zum Zeitpunkt der Analyse hat Ford eine beachtliche Marktkapitalisierung. Allerdings ist die Marktkapitalisierung von Toyota und Tesla größer als die von Ford Motors. General Motors liegt in etwa gleich auf.
Umsatz und Gewinnmargen
Die Analyse von Umsatz und Gewinnmargen bietet Einblicke in die operative Leistungsfähigkeit und Rentabilität der Unternehmen. Ford hat in der Vergangenheit eine solide Umsatzentwicklung gezeigt, aber eben auch nicht mehr.
Die Gewinnmargen sind im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten, insbesondere Tesla, niedriger. General Motors und Toyota zeigen ebenfalls starke Leistungen, wobei Toyota aufgrund seiner enormen Skaleneffekte und betrieblichen Effizienz führend ist.
Ein Produktionswerk von Ford/ Bilderquelle: ford.de
Elektromobilität
Im Hinblick auf die Elektromobilität hat Tesla unbestreitbar die Führung inne. Aber sowohl Ford als auch General Motors haben bedeutende Investitionen in diesen Sektor angekündigt. Toyota, obwohl führend in der Hybridtechnologie, hat seine Bemühungen in Richtung vollelektrische Fahrzeuge verstärkt.
Autonome Fahrtechnologie
Alle vier Unternehmen investieren in autonome Fahrtechnologien, wobei Tesla und General Motors sichtbare Fortschritte gemacht haben. Der ganz große Durchbruch ist jedoch bislang noch keinem gelungen. Ford hat mit seiner Tochtergesellschaft Argo AI ebenfalls erhebliche Fortschritte erzielt.
Dividendenrendite
Für Dividendenanleger bietet Ford eine relativ attraktive Rendite im Vergleich zu Tesla, das keine Dividenden ausschüttet. General Motors und Toyota zahlen ebenfalls Dividenden, wobei die genaue Rendite von den aktuellen Aktienpreisen abhängt.
Zusammengefasst zeigt die vergleichende Analyse, dass Ford Motors in einem intensiven Wettbewerbsumfeld agiert. Seine Stärke liegt in seiner Markenbekanntheit, seinem breiten Produktportfolio und seiner wachsenden Präsenz in den Bereichen Elektromobilität und autonome Fahrzeuge.
Herausforderungen ergeben sich in Bezug auf die Rentabilität und die Notwendigkeit, in einem sich schnell verändernden Markt innovativ zu bleiben.
Hier die Ford Aktie kaufen Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines KapitalverlustsZusammenfassung
Die Ford Motor Company hat eine beeindruckende Geschichte und zählt zweifellos zu den Ikonen der Automobilindustrie. Ihr Ruf und ihr Engagement in Richtung zukunftsträchtiger Technologien wie Elektromobilität und autonomen Fahrzeugen sind lobenswert.
Allerdings zeigt unsere Analyse, dass es bei der Rentabilität und Finanzleistung einige Herausforderungen gibt. Die Aktie hat über ein Jahrzehnt hinweg eine flache Performance gezeigt und der Kurs hat sich kaum von seinem Stand vor zwei Jahrzehnten bewegt.
Die Dividendenrendite stellt einen positiven Aspekt dar. Sie reichte in der Vergangenheit nicht aus, um die unterdurchschnittliche Kursentwicklung zu kompensieren.
Bei der Betrachtung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass das Unternehmen in einer sehr wettbewerbsintensiven und schnelllebigen Branche agiert, in der disruptive Innovationen und politische Entscheidungen den Status quo ständig herausfordern.
Im Vergleich zu den Mitbewerbern zeigt sich, dass Ford in einigen Bereichen hinterherhinkt. Besonders hinsichtlich der Profitabilität und der Fortschritte im Bereich Elektromobilität und autonomes Fahren.
Tesla ist hier eindeutig der Vorreiter, und auch andere traditionelle Automobilhersteller wie Toyota und General Motors haben in einigen Bereichen die Nase vorn.
Ford setzt ebenfalls auf Elektromobilität für die Zukunft/ Bilderquelle: ford.de
Letztlich hängt der zukünftige Erfolg von Ford stark davon ab, wie gut das Unternehmen auf die sich rasch verändernden Bedingungen reagiert und seine Wettbewerbsposition in der neuen Ära der Elektromobilität und autonomen Fahrzeuge stärkt.
Die Umwandlung der gesamten Produktpalette hin zu Elektro- und autonomen Fahrzeugen stellt eine immense Herausforderung dar, könnte aber auch eine große Chance für das Unternehmen sein, sein langfristiges Wachstum wiederzubeleben und seine Aktionäre zu belohnen.
Bilderquelle:
- ford.de
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